営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、730百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、102百万円となりました。これは税引前四半期純損失148百万円を計上したものの、売上債権の回収による減少87百万円、保守売上高の前受金の増加146百万円等があったためであります。

2014/11/13 13:06