営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ628百万円増加し、2,128百万円となりました。当連結会計年度末における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は1,131百万円(前年同期は484百万円の獲得)となりました。これは主に前受金の増加額943百万円、前渡金の増加額389百万円、仕入債務の減少額115百万円、税金等調整前当期純利益543百万円等によるものであります。

2021/06/22 13:47