テリロジー（3356）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -89,505 | -144,268 |
| 減価償却費 | 82,470 | 101,032 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,386 | -4,193 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 760 | 5,917 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,672 | -1,075 |
| 支払利息 | 16,779 | 16,364 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -91,357 | 34,956 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 69,201 | -22,536 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 85,674 | -52,655 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5,682 | -9,000 |
| 保険返戻金 | -14,455 | － |
| 関係会社整理損 | 1,281 | － |
| その他 | 43,899 | -189,210 |
| 小計 | 83,009 | -264,668 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,691 | 1,077 |
| 利息の支払額 | -16,445 | -16,742 |
| 法人税等の支払額 | -3,780 | -3,780 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 64,475 | -284,112 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -734,992 | -755,601 |
| 定期預金の払戻による収入 | 719,491 | 735,012 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,807 | -1,777 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -59,464 | -6,955 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 14,452 | 19,913 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -360 | -218 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 293 | 3,210 |
| その他 | -5,915 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -90,303 | -6,415 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10,500 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -28,909 | -32,248 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -39,409 | -32,248 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 881 | 1,882 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -64,356 | -320,894 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 10,577 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 997,186 | 676,292 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
