有価証券報告書-第25期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【提出】
- 2014年6月24日 13:22
- 【資料】
- 有価証券報告書-第25期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2013年3月31日 | 2014年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,605,097 | 1,304,792 |
受取手形及び売掛金 | 435,035 | 400,078 |
商品 | 2,685 | 28,781 |
仕掛品 | 4,621 | 1,062 |
前渡金 | 279,449 | 410,060 |
その他 | 23,913 | 34,578 |
貸倒引当金 | -2,752 | -2,614 |
流動資産計 | 2,348,050 | 2,176,738 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 47,112 | 47,112 |
減価償却累計額 | -29,557 | -32,308 |
建物(純額) | 17,555 | 14,804 |
車両運搬具 | 4,458 | 4,458 |
減価償却累計額 | -4,458 | -4,458 |
車両運搬具(純額) | 0 | 0 |
工具 | 158,700 | 160,478 |
減価償却累計額 | -127,833 | -141,655 |
工具 | 30,867 | 18,822 |
リース資産 | 122,791 | 158,731 |
減価償却累計額 | -56,196 | -74,479 |
リース資産(純額) | 66,595 | 84,252 |
有形固定資産合計 | 115,018 | 117,879 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 105,160 | 56,678 |
電話加入権 | 1,282 | 1,282 |
リース資産 | 1,746 | 82,850 |
無形固定資産合計 | 108,188 | 140,810 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 37,911 | 22,032 |
敷金及び保証金 | 56,193 | 53,200 |
会員権 | 80,761 | 81,852 |
保険積立金 | 64,348 | 64,348 |
その他 | 6,054 | 6,054 |
貸倒引当金 | - | -6,054 |
投資その他の資産合計 | 245,270 | 221,434 |
固定資産計 | 468,477 | 480,123 |
資産の部合計 | 2,816,527 | 2,656,862 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 183,462 | 130,807 |
短期借入金 | 910,200 | 910,200 |
リース債務 | 21,943 | 48,762 |
未払金 | 22,674 | 30,650 |
未払費用 | 19,367 | 10,038 |
未払法人税等 | 7,395 | 6,215 |
未払消費税等 | 17,460 | 7,523 |
前受金 | 460,496 | 429,728 |
賞与引当金 | 19,813 | 15,620 |
その他 | 7,896 | 2,692 |
流動負債計 | 1,670,711 | 1,592,237 |
固定負債 | | |
リース債務 | 48,887 | 119,704 |
繰延税金負債 | 2,726 | 533 |
資産除去債務 | 10,473 | 10,612 |
固定負債計 | 62,088 | 130,849 |
負債の部合計 | 1,732,799 | 1,723,087 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,182,604 | 1,182,604 |
資本剰余金 | 630,370 | 630,370 |
利益剰余金 | -446,758 | -594,171 |
自己株式 | -280,637 | -280,637 |
株主資本合計 | 1,085,579 | 938,166 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | -3,003 | -5,799 |
為替換算調整勘定 | 1,152 | 1,407 |
その他の包括利益累計額合計 | -1,850 | -4,391 |
純資産の部合計 | 1,083,728 | 933,774 |
負債・純資産合計 | 2,816,527 | 2,656,862 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2013年3月31日 | 2014年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,599,651 | 1,301,967 |
受取手形 | 2,522 | 2,536 |
売掛金 | 432,512 | 397,542 |
商品 | 2,685 | 28,781 |
仕掛品 | 4,621 | 1,062 |
前渡金 | 279,449 | 410,060 |
前払費用 | 18,625 | 16,617 |
その他 | 9,772 | 22,492 |
貸倒引当金 | -2,752 | -2,614 |
流動資産計 | 2,347,088 | 2,178,445 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 47,112 | 47,112 |
減価償却累計額 | -29,557 | -32,308 |
建物(純額) | 17,555 | 14,804 |
車両運搬具 | 4,458 | 4,458 |
減価償却累計額 | -4,458 | -4,458 |
車両運搬具(純額) | 0 | 0 |
工具 | 158,700 | 160,478 |
減価償却累計額 | -127,833 | -141,655 |
工具 | 30,867 | 18,822 |
リース資産 | 122,791 | 158,731 |
減価償却累計額 | -56,196 | -74,479 |
リース資産(純額) | 66,595 | 84,252 |
有形固定資産合計 | 115,018 | 117,879 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 105,160 | 56,678 |
電話加入権 | 1,282 | 1,282 |
リース資産 | 1,746 | 82,850 |
無形固定資産合計 | 108,188 | 140,810 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 37,911 | 22,032 |
敷金及び保証金 | 56,193 | 53,200 |
会員権 | 80,761 | 81,852 |
保険積立金 | 64,348 | 64,348 |
その他 | 6,054 | 6,054 |
貸倒引当金 | - | -6,054 |
投資その他の資産合計 | 245,270 | 221,434 |
固定資産計 | 468,477 | 480,123 |
資産の部合計 | 2,815,566 | 2,658,569 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 183,462 | 130,807 |
短期借入金 | 910,200 | 910,200 |
リース債務 | 21,943 | 48,762 |
未払金 | 22,039 | 32,019 |
未払費用 | 18,448 | 10,038 |
未払法人税等 | 7,395 | 6,215 |
未払消費税等 | 17,460 | 7,523 |
前受金 | 460,496 | 429,728 |
預り金 | 7,896 | 2,649 |
賞与引当金 | 19,813 | 15,620 |
その他 | - | 42 |
流動負債計 | 1,669,157 | 1,593,607 |
固定負債 | | |
リース債務 | 48,887 | 119,704 |
繰延税金負債 | 2,726 | 533 |
資産除去債務 | 10,473 | 10,612 |
固定負債計 | 62,088 | 130,849 |
負債の部合計 | 1,731,245 | 1,724,456 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,182,604 | 1,182,604 |
資本剰余金 | | |
その他資本剰余金 | 630,370 | 630,370 |
資本剰余金合計 | 630,370 | 630,370 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | -445,012 | -592,425 |
利益剰余金合計 | -445,012 | -592,425 |
自己株式 | -280,637 | -280,637 |
株主資本合計 | 1,087,324 | 939,911 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -3,003 | -5,799 |
その他の包括利益累計額合計 | -3,003 | -5,799 |
純資産の部合計 | 1,084,321 | 934,112 |
負債・純資産合計 | 2,815,566 | 2,658,569 |