レカム（3323）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 第三四半期

有報情報

#1 注記事項－非継続事業、要約四半期連結財務諸表（IFRS）（連結）

非継続事業から生じたキャッシュ・フローは、以下のとおりです。

		(単位:千円)
	前第3四半期連結累計期間(自 2021年10月1日至 2022年6月30日)	当第3四半期連結累計期間(自 2022年10月1日至 2023年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー	△58,673	17,230
投資活動によるキャッシュ・フロー	△118,174	―

2023/08/10 15:48

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

なお、当第3四半期連結累計期間のキャッシュ・フローは次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動で獲得した資金は10百万円(前年同四半期は171百万円の収入)となりました。この主な要因は、税引前四半期利益が329百万円となり、棚卸資産が143百万円増加したこと、法人税の支払を81百万円実施したこと等によるものです。

2023/08/10 15:48

#3 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:千円)
	注記	前第3四半期連結累計期間(自 2021年10月1日至 2022年6月30日)	当第3四半期連結累計期間(自 2022年10月1日至 2023年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
継続事業からの税引前四半期利益		318,069	329,795
法人所得税の支払額又は還付額		△4,512	△81,424
営業活動によるキャッシュ・フロー		171,517	10,795

2023/08/10 15:48