レカム（3323）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年2月13日 15:30
（連結）第一四半期 営業活動によるキャッシュ・フロー -3億8619万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億6049万、財務活動によるキャッシュ・フロー 5億6009万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6#7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 9月期 連結 | 2Q | 192 | -96 | 11 | 97 | -16 | 1,021 | 通期 | 358 | -147 | 101 | 211 | -31 | 1,233 |
| 2018年 9月期 連結 | 2Q | -196 | -418 | 436 | -614 | -55 | 1,069 | 通期 | 251 | -970 | 985 | -720 | -68 | 1,485 |
| 2019年 9月期 連結 | 2Q | -81 | -449 | 572 | -529 | -13 | 1,525 | 通期 | -113 | -1,487 | 2,244 | -1,600 | -50 | 2,106 |
| 2020年 9月期 連結 | 2Q | 54 | 475 | 50 | 529 | -14 | 2,653 | 通期 | 128 | 1,287 | -133 | 1,415 | -32 | 3,364 |
| 2021年 9月期 連結 | 1Q | -106 | -62 | -391 | -168 | - | 2,815 | 2Q | 45 | -3 | -523 | 42 | -9 | 2,947 | 3Q | -196 | -252 | -719 | -448 | - | 2,254 | 通期 | 391 | -242 | -559 | 149 | - | 2,993 |
| 2022年 9月期 連結 | 1Q | -145 | -509 | 424 | -654 | - | 2,822 | 2Q | 160 | -516 | 84 | -356 | - | 2,875 | 3Q | 172 | -530 | -178 | -358 | - | 2,672 | 通期 | 266 | -537 | -262 | -270 | - | 2,706 |
| 2023年 9月期 連結 | 1Q | -188 | 56 | 112 | -132 | - | 2,601 | 2Q | -135 | 50 | -167 | -85 | - | 2,399 | 3Q | 11 | 191 | -47 | 202 | - | 2,840 | 通期 | -105 | -844 | 876 | -949 | - | 2,626 |
| 2024年 9月期 連結 | 1Q | 105 | -4 | -179 | 101 | - | 2,503 | 2Q | 457 | -17 | -410 | 440 | - | 2,669 | 3Q | 646 | -64 | -333 | 582 | - | 2,954 | 通期 | 842 | -1,348 | 817 | -507 | - | 2,976 |
| 2025年 9月期 連結 | 1Q | -240 | -53 | 187 | -292 | - | 2,933 | 2Q | -138 | -236 | -152 | -374 | - | 2,440 | 3Q | -122 | -260 | 9 | -383 | - | 2,586 | 通期 | 472 | -333 | -443 | 139 | - | 2,681 |
| 2026年 9月期 連結 | 1Q | -386 | -160 | 560 | -547 | - | 2,776 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6#7 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#8
投資活動によるCF#9
財務活動によるCF#10
フリーキャッシュ・フロー#11
- 2017年9月（連）
- 2億1134万
- 2018年9月（連） マイ転
- -7億1983万
- 2019年9月（連） -122.29%
- -16億15万
- 2020年9月（連） プラ転
- 14億1496万
- 2021年9月（連） -89.47%
- 1億4903万
- 2022年9月（連） マイ転
- -2億7012万
- 2023年9月（連） -251.15%
- -9億4852万
- 2024年9月（連）
- -5億658万
- 2025年9月（連） プラ転
- 1億3937万
営業CFマージン
- 2017年9月（連）
- 6.96%
- 2018年9月（連）
- 3.43%
- 2019年9月（連）
- -1.15%
- 2020年9月（連）
- 1.46%
- 2021年9月（連）
- 5.91%
- 2022年9月（連）
- 2.99%
- 2023年9月（連）
- -1.1%
- 2024年9月（連）
- 7.2%
- 2025年9月（連）
- 3.61%
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