キャッシュ・フローの状況
2024年2月14日 15:37
（連結）第一四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億7917万、投資活動によるキャッシュ・フロー -356万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1億500万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 9月期 連結 | 2Q | 17 | -4 | 18 | 13 | -9 | 627 | 通期 | -104 | -46 | -30 | -150 | -24 | 409 |
| 2016年 9月期 連結 | 2Q | 150 | -111 | 408 | 38 | -13 | 846 | 通期 | 242 | -90 | 374 | 152 | -21 | 904 |
| 2017年 9月期 連結 | 2Q | 192 | -96 | 11 | 97 | -16 | 1,021 | 通期 | 358 | -147 | 101 | 211 | -31 | 1,233 |
| 2018年 9月期 連結 | 2Q | -196 | -418 | 436 | -614 | -55 | 1,069 | 通期 | 251 | -970 | 985 | -720 | -68 | 1,485 |
| 2019年 9月期 連結 | 2Q | -81 | -449 | 572 | -529 | -13 | 1,525 | 通期 | -113 | -1,487 | 2,244 | -1,600 | -50 | 2,106 |
| 2020年 9月期 連結 | 2Q | 54 | 475 | 50 | 529 | -14 | 2,653 | 通期 | 128 | 1,287 | -133 | 1,415 | -32 | 3,364 |
| 2021年 9月期 連結 | 1Q | -106 | -62 | -391 | -168 | - | 2,815 | 2Q | 45 | -3 | -523 | 42 | -9 | 2,947 | 3Q | -196 | -252 | -719 | -448 | - | 2,254 | 通期 | 391 | -242 | -559 | 149 | - | 2,993 |
| 2022年 9月期 連結 | 1Q | -145 | -509 | 424 | -654 | - | 2,822 | 2Q | 160 | -516 | 84 | -356 | - | 2,875 | 3Q | 172 | -530 | -178 | -358 | - | 2,672 | 通期 | 266 | -537 | -262 | -270 | - | 2,706 |
| 2023年 9月期 連結 | 1Q | -188 | 56 | 112 | -132 | - | 2,601 | 2Q | -135 | 50 | -167 | -85 | - | 2,399 | 3Q | 11 | 191 | -47 | 202 | - | 2,840 | 通期 | -105 | -844 | 876 | -949 | - | 2,626 |
| 2024年 9月期 連結 | 1Q | 105 | -4 | -179 | 101 | - | 2,503 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#7
投資活動によるCF#8
財務活動によるCF#9
フリーキャッシュ・フロー#10
- 2015年9月（連）
- -1億4994万
- 2016年9月（連） プラ転
- 1億5214万
- 2017年9月（連） +38.91%
- 2億1134万
- 2018年9月（連） マイ転
- -7億1983万
- 2019年9月（連） -122.29%
- -16億15万
- 2020年9月（連） プラ転
- 14億1496万
- 2021年9月（連） -89.47%
- 1億4903万
- 2022年9月（連） マイ転
- -2億7012万
- 2023年9月（連） -251.15%
- -9億4852万
営業CFマージン
- 2015年9月（連）
- -2.78%
- 2016年9月（連）
- 5.47%
- 2017年9月（連）
- 6.96%
- 2018年9月（連）
- 3.43%
- 2019年9月（連）
- -1.15%
- 2020年9月（連）
- 1.46%
- 2021年9月（連）
- 5.91%
- 2022年9月（連）
- 2.99%
- 2023年9月（連）
- -1.1%