レカム（3323）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年10月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年10月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 264,562 | 236,951 |
| 減価償却費 | 37,534 | 47,141 |
| 上場関連費用 | 1,829 | － |
| のれん償却額 | 94,567 | 152,998 |
| 新株予約権戻入益 | － | -1,670 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -431,882 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 10,245 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,805 | 759 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,402 | -4,749 |
| 支払利息 | 8,589 | 7,084 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -188,474 | 393,507 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -140,964 | -120,693 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 250,743 | 84,137 |
| その他の償却額 | 892 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,011 | -28,924 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 11,491 | -5,706 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 13,620 | -42,352 |
| リース債務の増減額（△は減少） | － | -1,693 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -65,389 | -137,569 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -167,527 | -16,385 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -8,313 | -246 |
| その他 | － | -24,014 |
| 小計 | 100,553 | 116,936 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,403 | 4,749 |
| 利息の支払額 | -8,902 | -7,084 |
| 法人税等の支払額 | -176,595 | -60,406 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -80,540 | 54,195 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 貸付金の回収による収入 | 2,618 | 246 |
| 貸付けによる支出 | － | -6,120 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,755 | -7,898 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,344 | -6,189 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,000 | -1,268 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 450,582 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 84,861 | － |
| 定期預金の増減額（△は増加） | － | 2,497 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -9,288 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,854 | 6,135 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 49,067 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -514,095 | － |
| その他 | -6,080 | -2,545 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -448,940 | 475,219 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 550,000 | 558,470 |
| 短期借入金の返済による支出 | -203,325 | -549,998 |
| 長期借入れによる収入 | 450,000 | 546,751 |
| 長期借入金の返済による支出 | -107,381 | -212,112 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -83,582 |
| 配当金の支払額 | -92,226 | -210,252 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -55,370 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 32,627 | 826 |
| 上場関連費用の支出 | -1,829 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 572,494 | 50,102 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,657 | -32,632 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 40,357 | 546,885 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,106,307 | 2,653,192 |
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