四半期報告書-第31期第1四半期(2023/10/01-2023/12/31)
連結損益計算書
（連結）収益 32.73%増 28億5877万、親会社の所有者に帰属する当期利益 黒字転換 4510万
3ヶ月（2022/10/1～2022/12/31）
- 収益 前
- 21億5374万
- 営業利益 前
- -410万
- 親会社の所有者に帰属する当期利益 前
- -2368万
- 当期包括利益 前
- -1億2952万
12ヶ月（2022/10/1～2023/9/30）
- 収益 前
- 95億1039万
- 親会社の所有者に帰属する当期利益 前
- 3億1484万
- 親会社の所有者に帰属する包括利益 前
- 4億3895万
3ヶ月（2023/10/1～2023/12/31）
- 収益 +32.73%
- 28億5877万
- 営業利益 黒転
- 237万
- 親会社の所有者に帰属する当期利益 黒転
- 4510万
- 当期包括利益 黒転
- 1151万
連結貸借対照表
（連結）総資産 3.76%減 104億3581万、親会社の所有者に帰属する持分 2.62%減 45億6697万
2022年12月31日
- 総資産 前
- 87億6827万
- 資本合計 前
- 44億3022万
- 親会社の所有者に帰属する持分 前
- 41億1521万
2023年9月30日
- 総資産 前
- 108億4384万
- 資本合計 前
- 49億5384万
- 親会社の所有者に帰属する持分 前
- 46億9003万
- 利益剰余金 前
- -4億6127万
- 借入金（1年内） 前
- 23億268万
- 借入金（1年超） 前
- 10億3168万
2023年12月31日
- 総資産 -3.76%
- 104億3581万
- 資本合計 -2.39%
- 48億3541万
- 親会社の所有者に帰属する持分 -2.62%
- 45億6697万
- 利益剰余金 赤拡
- -5億4611万
- 借入金（1年内） +0.74%
- 23億1973万
- 借入金（1年超） -9.31%
- 9億3564万
連結キャッシュ・フロー計算書
（連結）営業活動によるキャッシュ・フロー 黒字転換 1億500万
3ヶ月（2022/10/1～2022/12/31）
- 営業活動によるキャッシュ・フロー 前
- -1億8819万
- 投資活動によるキャッシュ・フロー 前 資金回収
- 5609万
- 財務活動によるキャッシュ・フロー 前 資金調達
- 1億1187万
12ヶ月（2022/10/1～2023/9/30）
- 営業活動によるキャッシュ・フロー 前
- -1億475万
- 投資活動によるキャッシュ・フロー 前 資金投入
- -8億4376万
- 財務活動によるキャッシュ・フロー 前 資金調達
- 8億7636万
3ヶ月（2023/10/1～2023/12/31）
- 営業活動によるキャッシュ・フロー 黒転
- 1億500万
- 投資活動によるキャッシュ・フロー 資金投入
- -356万
- 財務活動によるキャッシュ・フロー 返済還元
- -1億7917万
現金等
- 2022年12月31日 前
- 26億77万
- 2023年9月30日 前
- 26億2588万
- 2023年12月31日 -4.69%
- 25億283万
連結株主資本等変動計算書
（連結）利益剰余金 赤字拡大 -5億4611万、親会社の所有者に帰属する持分 2.62%減 45億6697万
2022年12月31日
- 親会社の所有者に帰属する持分 前
- 41億1521万
- 資本合計 前
- 44億3022万
2023年9月30日
- 資本金 前
- 24億4795万
- 資本剰余金 前
- 24億9811万
- 利益剰余金 前
- -4億6127万
- 親会社の所有者に帰属する持分 前
- 46億9003万
- 資本合計 前
- 49億5384万
2023年12月31日
- 資本金 ±0%
- 24億4795万
- 資本剰余金 +0.01%
- 24億9848万
- 利益剰余金 赤拡
- -5億4611万
- 親会社の所有者に帰属する持分 -2.62%
- 45億6697万
- 資本合計 -2.39%
- 48億3541万