レカム（3323）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年10月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年10月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 194,035 | 264,562 |
| 減価償却費 | 9,827 | 37,534 |
| 減損損失 | 2,868 | － |
| 上場関連費用 | 4,834 | 1,829 |
| のれん償却額 | 41,193 | 94,567 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -108 | 3,805 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,167 | -4,402 |
| 支払利息 | 3,750 | 8,589 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -440,092 | -188,474 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -128,607 | -140,964 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 215,547 | 250,743 |
| その他の償却額 | 1,175 | 892 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 383 | -12,011 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 9,465 | 11,491 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -44,247 | 13,620 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 7,118 | -65,389 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 25,725 | -167,527 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -9,709 | － |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 125 | -8,313 |
| その他 | 3,933 | － |
| 小計 | -104,947 | 100,553 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,167 | 4,403 |
| 利息の支払額 | -4,063 | -8,902 |
| 法人税等の支払額 | -89,408 | -176,595 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -196,253 | -80,540 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 貸付金の回収による収入 | 1,221 | 2,618 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -52,730 | -8,755 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,352 | -4,344 |
| 有価証券の取得による支出 | -18,796 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -5,000 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 84,861 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -37,808 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,602 | 1,854 |
| 預り保証金の受入による収入 | 1,300 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -310,000 | -514,095 |
| その他 | － | -6,080 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -417,565 | -448,940 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 200,000 | 550,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -650,000 | -203,325 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -29,858 | -107,381 |
| 株式の発行による収入 | 124,300 | － |
| 配当金の支払額 | -70,377 | -92,226 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -10,290 | -55,370 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 372,731 | 32,627 |
| 新株予約権の発行による収入 | 4,680 | － |
| 上場関連費用の支出 | -4,834 | -1,829 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 436,351 | 572,494 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13,547 | -2,657 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -163,919 | 40,357 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,484,958 | 1,525,315 |
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