レカム（3323）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年10月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年10月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 94,251 | 194,035 |
| 減価償却費 | 18,597 | 9,827 |
| 減損損失 | － | 2,868 |
| 上場関連費用 | － | 4,834 |
| のれん償却額 | 16,407 | 41,193 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -869 | -108 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,723 | -2,167 |
| 支払利息 | 1,915 | 3,750 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 55,430 | -440,092 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -54,548 | -128,607 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 113,636 | 215,547 |
| その他の償却額 | -240 | 1,175 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18,249 | 383 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 11,298 | 9,465 |
| 損失補填金 | 546 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -12,096 | -44,247 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -29,997 | 7,118 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -30,070 | 25,725 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 2,439 | -9,709 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 110 | 125 |
| その他 | 3,209 | 3,933 |
| 小計 | 206,546 | -104,947 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,721 | 2,167 |
| 利息の支払額 | -1,978 | -4,063 |
| 法人税等の支払額 | -12,047 | -89,408 |
| 損失補填金の支払額 | -1,834 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 192,407 | -196,253 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 貸付金の回収による収入 | 8,676 | 1,221 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,261 | -52,730 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,355 | -2,352 |
| 有価証券の取得による支出 | -82,950 | -18,796 |
| 定期預金の預入による支出 | -800 | 0 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,663 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -7,087 | -37,808 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 949 | 1,602 |
| 預り保証金の返還による支出 | -2,550 | － |
| 預り保証金の受入による収入 | 1,300 | 1,300 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -347 | -310,000 |
| その他 | 46 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -95,717 | -417,565 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 250,000 | 200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -150,000 | -650,000 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -181,596 | -29,858 |
| 株式の発行による収入 | － | 124,300 |
| 配当金の支払額 | -56,342 | -70,377 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -10,290 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 48,036 | 372,731 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 4,680 |
| 上場関連費用の支出 | － | -4,834 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -48,790 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,307 | 436,351 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,125 | 13,547 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 117,124 | -163,919 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,233,170 | 1,069,251 |
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