キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2015年10月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年10月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 24,875 | 94,251 |
| 減価償却費 | 18,196 | 18,597 |
| のれん償却額 | 15,967 | 16,407 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,853 | -869 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,494 | -1,723 |
| 支払利息 | 2,964 | 1,915 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,345 | 55,430 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,067 | -54,548 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 121,745 | 113,636 |
| その他の償却額 | 470 | -240 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,274 | 18,249 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -22,098 | － |
| 債務保証損失 | 2,014 | － |
| 損失補填金 | 1,751 | 546 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,487 | -12,096 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -418 | -29,997 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -17,069 | -18,772 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 3,944 | 2,439 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -2,033 | 110 |
| その他 | 6,251 | 3,209 |
| 小計 | 173,122 | 206,546 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,493 | 1,721 |
| 利息の支払額 | -3,027 | -1,978 |
| 法人税等の支払額 | -18,605 | -12,047 |
| 損失補填金の支払額 | -3,039 | -1,834 |
| 債務保証履行による支出額 | -1,248 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 149,695 | 192,407 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 貸付金の回収による収入 | － | 8,676 |
| 貸付けによる支出 | -4,986 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,944 | -13,261 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -704 | -2,355 |
| 有価証券の取得による支出 | -61,082 | -82,950 |
| 定期預金の預入による支出 | -600 | -800 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 2,663 |
| 営業譲受による支出 | -19,000 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -927 | -7,087 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,372 | 949 |
| 預り保証金の返還による支出 | － | -2,550 |
| 預り保証金の受入による収入 | 1,300 | 1,300 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -347 |
| その他 | -14,698 | 46 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -111,271 | -95,717 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | － | 250,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -150,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -40,608 | -181,596 |
| 株式の発行による収入 | 99,382 | － |
| 配当金の支払額 | － | -56,342 |
| 新株予約権の発行による収入 | 5,580 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 343,157 | 48,036 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -48,790 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 407,511 | 11,307 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,296 | 9,125 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 436,638 | 117,124 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 845,658 | 1,020,904 |
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