レカム（3323）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年5月13日 13:40
- 【資料】
- 四半期報告書-第23期第2四半期(平成28年1月1日-平成28年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成28年9月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2014年10月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年10月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -42,549 | 24,875 |
| 減価償却費 | 10,549 | 18,196 |
| のれん償却額 | 5,491 | 15,967 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,228 | 6,853 |
| 受取利息及び受取配当金 | -388 | -2,494 |
| 支払利息 | 3,368 | 2,964 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,500 | 10,345 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -163,717 | 2,067 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 187,063 | 121,745 |
| その他の償却額 | 357 | 470 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 3,274 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -22,098 |
| 債務保証損失 | － | 2,014 |
| 損失補填金 | － | 1,751 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -7,721 | -3,487 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -8,596 | -418 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 28,459 | -17,069 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | － | 3,944 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | － | -2,033 |
| その他 | 5,021 | 6,251 |
| 小計 | 31,067 | 173,122 |
| 利息及び配当金の受取額 | 395 | 2,493 |
| 利息の支払額 | -3,657 | -3,027 |
| 法人税等の支払額 | -10,720 | -18,605 |
| 損失補填金の支払額 | － | -3,039 |
| 債務保証履行による支出額 | － | -1,248 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,085 | 149,695 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 貸付けによる支出 | － | -4,986 |
| 貸付金の回収による収入 | 30,016 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,581 | -11,944 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,100 | -704 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -61,082 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -15,258 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -6,247 | － |
| 定期預金の預入による支出 | － | -600 |
| 営業譲受による支出 | － | -19,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,207 | -927 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,230 | 1,372 |
| 預り保証金の受入による収入 | － | 1,300 |
| その他 | -5,314 | -14,698 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,463 | -111,271 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -211,571 | － |
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -22,701 | -40,608 |
| 株式の発行による収入 | － | 99,382 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 5,580 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 2,078 | 343,157 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 17,806 | 407,511 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,049 | -9,296 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 35,478 | 436,638 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 627,106 | 845,658 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
