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キャッシュ・フロー計算書（千円）
勘定科目	自 2014年10月1日至 2015年3月31日	自 2015年10月1日至 2016年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△）	-42,549	24,875
減価償却費	10,549	18,196
のれん償却額	5,491	15,967
貸倒引当金の増減額（△は減少）	1,228	6,853
受取利息及び受取配当金	-388	-2,494
支払利息	3,368	2,964
売上債権の増減額（△は増加）	12,500	10,345
たな卸資産の増減額（△は増加）	-163,717	2,067
仕入債務の増減額（△は減少）	187,063	121,745
その他の償却額	357	470
賞与引当金の増減額（△は減少）	－	3,274
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	－	-22,098
債務保証損失	－	2,014
損失補填金	－	1,751
未払消費税等の増減額（△は減少）	-7,721	-3,487
その他の流動資産の増減額（△は増加）	-8,596	-418
その他の流動負債の増減額（△は減少）	28,459	-17,069
その他の固定資産の増減額（△は増加）	－	3,944
その他の固定負債の増減額（△は減少）	－	-2,033
その他	5,021	6,251
小計	31,067	173,122
利息及び配当金の受取額	395	2,493
利息の支払額	-3,657	-3,027
法人税等の支払額	-10,720	-18,605
損失補填金の支払額	－	-3,039
債務保証履行による支出額	－	-1,248
営業活動によるキャッシュ・フロー	17,085	149,695
投資活動によるキャッシュ・フロー
貸付けによる支出	－	-4,986
貸付金の回収による収入	30,016	－
有形固定資産の取得による支出	-2,581	-11,944
無形固定資産の取得による支出	-6,100	-704
有価証券の取得による支出	－	-61,082
関係会社出資金の払込による支出	-15,258	－
子会社株式の取得による支出	-6,247	－
定期預金の預入による支出	－	-600
営業譲受による支出	－	-19,000
敷金及び保証金の差入による支出	-1,207	-927
敷金及び保証金の回収による収入	2,230	1,372
預り保証金の受入による収入	－	1,300
その他	-5,314	-14,698
投資活動によるキャッシュ・フロー	-4,463	-111,271
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-211,571	－
長期借入れによる収入	250,000	－
長期借入金の返済による支出	-22,701	-40,608
株式の発行による収入	－	99,382
新株予約権の発行による収入	－	5,580
新株予約権の行使による株式の発行による収入	2,078	343,157
財務活動によるキャッシュ・フロー	17,806	407,511
現金及び現金同等物に係る換算差額	5,049	-9,296
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	35,478	436,638
現金及び現金同等物の四半期末残高	627,106	845,658

レカム（3323）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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