レカム（3323）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年10月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年10月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 22,083 | -42,549 |
| 減価償却費 | 7,945 | 10,549 |
| のれん償却額 | 12,169 | 5,491 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,869 | 1,228 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,973 | -388 |
| 支払利息 | 5,445 | 3,368 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 59,814 | 12,500 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -370 | -163,717 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -36,018 | 187,063 |
| その他の償却額 | 469 | 357 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,853 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 112 | － |
| 債務保証損失 | 2,491 | － |
| 債務保証損失引当金繰入額 | 1,225 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -9,750 | -7,721 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 43,167 | -8,596 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,539 | 28,459 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -6,388 | － |
| その他 | 37,310 | 5,021 |
| 小計 | 140,256 | 31,067 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,664 | 395 |
| 利息の支払額 | -5,262 | -3,657 |
| 法人税等の支払額 | -10,495 | -10,720 |
| 法人税等の還付額 | 13,767 | － |
| 損害賠償金の支払額 | -733 | － |
| 債務保証履行による支出額 | -2,697 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 136,498 | 17,085 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,573 | -2,581 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 183 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,215 | -6,100 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -15,258 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -6,247 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,132 | 30,016 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,200 | － |
| 事業譲渡による収入 | 57,750 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -659 | -1,207 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,777 | 2,230 |
| その他 | 23 | -5,314 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 42,218 | -4,463 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -117,514 | -211,571 |
| 長期借入れによる収入 | － | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -33,918 | -22,701 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 138,904 | 2,078 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,527 | 17,806 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,847 | 5,049 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 169,037 | 35,478 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 412,692 | 627,106 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
