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キャッシュ・フロー計算書（千円）
勘定科目	自 2012年10月1日至 2013年3月31日	自 2013年10月1日至 2014年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）	-48,607	22,083
減価償却費	8,437	7,945
減損損失	5,118	－
のれん償却額	22,921	12,169
貸倒引当金の増減額（△は減少）	20,782	-2,869
製品保証引当金の増減額（△は減少）	-40	－
受取利息及び受取配当金	-722	-1,973
支払利息	7,449	5,445
売上債権の増減額（△は増加）	63,829	59,814
たな卸資産の増減額（△は増加）	-37,468	-370
仕入債務の増減額（△は減少）	38,470	-36,018
その他の償却額	－	469
賞与引当金の増減額（△は減少）	-12,903	3,853
固定資産売却損益（△は益）	-1,436	112
固定資産除却損	956	－
事業所閉鎖損失引当金の増減額(△は減少)	-3,853	－
事業整理損失	2,046	－
債務保証損失	6,584	2,491
債務保証損失引当金繰入額	3,810	1,225
受取和解金	-400	－
未払消費税等の増減額（△は減少）	－	-9,750
その他の流動資産の増減額（△は増加）	－	43,167
その他の流動負債の増減額（△は減少）	－	1,539
その他の固定負債の増減額（△は減少）	－	-6,388
その他	-80,218	37,310
小計	-5,245	140,256
利息及び配当金の受取額	386	1,664
利息の支払額	-7,664	-5,262
法人税等の支払額	-19,357	-10,495
法人税等の還付額	－	13,767
損害賠償金の支払額	－	-733
和解金の受取額	6,326	－
債務保証履行による支出額	-13,338	-2,697
営業活動によるキャッシュ・フロー	-38,892	136,498
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-6,541	-1,573
有形固定資産の売却による収入	－	183
無形固定資産の取得による支出	-18,007	-18,215
短期貸付金の純増減額（△は増加）	-3,500	－
貸付金の回収による収入	367	3,132
定期預金の預入による支出	-1,200	-1,200
定期預金の払戻による収入	4,800	－
事業譲渡による収入	－	57,750
敷金及び保証金の差入による支出	-22,478	-659
敷金及び保証金の回収による収入	19,409	2,777
その他	－	23
投資活動によるキャッシュ・フロー	-27,150	42,218
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-22,258	-117,514
長期借入金の返済による支出	-12,942	-33,918
リース債務の返済による支出	-2,844	－
新株予約権の行使による株式の発行による収入	－	138,904
財務活動によるキャッシュ・フロー	-38,044	-12,527
現金及び現金同等物に係る換算差額	16,041	2,847
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-88,046	169,037
現金及び現金同等物の期首残高	381,244	293,197
現金及び現金同等物の四半期末残高	293,197	412,692

レカム（3323）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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