レカム（3323）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年10月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年10月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 236,951 | 26,739 |
| 減価償却費 | 47,141 | 43,881 |
| のれん償却額 | 152,998 | 155,120 |
| 新株予約権戻入益 | -1,670 | -364 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -431,882 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 10,245 | 8,800 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 759 | 4,691 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | － | 89,612 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,749 | -1,932 |
| 支払利息 | 7,084 | 5,815 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 393,507 | 279,128 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -120,693 | -27,717 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 84,137 | 5,325 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -28,924 | -29,607 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -5,706 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -42,352 | 29,477 |
| リース債務の増減額（△は減少） | -1,693 | － |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -137,569 | -156,521 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -16,385 | 52,202 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -246 | 11,151 |
| その他 | -24,014 | -27,877 |
| 小計 | 116,936 | 467,925 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,749 | 1,931 |
| 利息の支払額 | -7,084 | -8,534 |
| 法人税等の支払額 | -60,406 | -416,458 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 54,195 | 44,863 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 貸付金の回収による収入 | 246 | 1,444 |
| 貸付けによる支出 | -6,120 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,898 | -4,857 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,189 | -4,093 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,268 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 450,582 | － |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 2,497 | 63,553 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -9,288 | -15,857 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 6,135 | 16,629 |
| 保険積立金の解約による収入 | 49,067 | 8,839 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -37,155 |
| その他 | -2,545 | -31,445 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 475,219 | -2,943 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 558,470 | 400,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -549,998 | -405,435 |
| 長期借入れによる収入 | 546,751 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -404 |
| 長期借入金の返済による支出 | -212,112 | -363,720 |
| 自己株式の取得による支出 | -83,582 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -10 |
| 配当金の支払額 | -210,252 | -161,105 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 826 | 8,144 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 50,102 | -522,530 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -32,632 | 64,013 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 546,885 | -416,596 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,363,963 | 2,947,367 |
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