キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2015年10月1日
至 2016年9月30日 | 自 2016年10月1日
至 2017年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 109,659 | 253,716 |
| 減価償却費 | 38,011 | 36,290 |
| のれん償却額 | 32,360 | 32,830 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,238 | -1,217 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,941 | -3,885 |
| 支払利息 | 5,458 | 3,149 |
| 損失補填金 | 3,055 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -79,376 | -51,292 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 62,812 | -37,930 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 102,287 | 139,609 |
| 負ののれん償却額 | -1,185 | -592 |
| その他の償却額 | 715 | 171 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,436 | 14,105 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -22,098 | － |
| 株式交付費 | 3,472 | 1,967 |
| 債務保証損失 | 2,129 | － |
| 事業譲渡収益返戻損失 | 8,054 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 13,232 | 15,901 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 4,182 | -29,149 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 16,238 | 29,780 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 7,679 | 4,394 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -30,668 | 221 |
| 株式報酬費用 | 7,962 | 1,241 |
| 新株予約権戻入益 | -52 | － |
| その他 | － | 690 |
| 小計 | 294,664 | 410,003 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,940 | 3,884 |
| 利息の支払額 | -5,521 | -3,212 |
| 法人税等の支払額 | -36,789 | -50,524 |
| 損失補填金の支払額 | -4,343 | -1,834 |
| 債務保証履行による支出額 | -2,129 | -403 |
| 事業譲渡収益返戻損失の支払額 | -8,054 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 241,766 | 357,912 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 貸付金の回収による収入 | 6,388 | 9,307 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -95,882 | -114,698 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 61,082 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,230 | -23,648 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,767 | -7,028 |
| 定期預金の預入による支出 | -4,200 | -800 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,200 | 2,661 |
| 営業譲受による支出 | -19,000 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -7,198 | -9,359 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 6,551 | 3,557 |
| 預り保証金の返還による支出 | -21,862 | -3,850 |
| 預り保証金の受入による収入 | 1,300 | 1,300 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -347 |
| その他 | － | -3,661 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -89,619 | -146,566 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 27,500 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -105,760 | -201,815 |
| 配当金の支払額 | － | -56,492 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,467 | － |
| 株式の発行による収入 | 99,227 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 342,627 | 156,494 |
| 転換社債の償還による支出 | -50,000 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 5,571 | 1,700 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 51,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -48,790 |
| 連結子会社設立に伴う非支配株主からの払込みによる収入 | 4,900 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 373,599 | 101,096 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -30,986 | 16,948 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 494,760 | 329,390 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 903,780 | 1,233,170 |
