3323 レカム

3323
2024/09/18
時価
59億円
PER 予
19.49倍
2010年以降
赤字-196.49倍
(2010-2023年)
PBR
1.15倍
2010年以降
0.9-15.07倍
(2010-2023年)
配当 予
2.22%
ROE 予
5.92%
ROA 予
2.69%
資料
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有価証券報告書-第24期(平成28年10月1日-平成29年9月30日)

【提出】
2017年12月22日 14:41
【資料】
有価証券報告書-第24期(平成28年10月1日-平成29年9月30日)
【短信】
(訂正・数値データ訂正)「平成29年9月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2015年10月1日
至 2016年9月30日
自 2016年10月1日
至 2017年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益109,659253,716
減価償却費38,01136,290
のれん償却額32,36032,830
貸倒引当金の増減額(△は減少)8,238-1,217
受取利息及び受取配当金-3,941-3,885
支払利息5,4583,149
損失補填金3,055
売上債権の増減額(△は増加)-79,376-51,292
たな卸資産の増減額(△は増加)62,812-37,930
仕入債務の増減額(△は減少)102,287139,609
負ののれん償却額-1,185-592
その他の償却額715171
賞与引当金の増減額(△は減少)6,43614,105
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)-22,098
株式交付費3,4721,967
債務保証損失2,129
事業譲渡収益返戻損失8,054
未払消費税等の増減額(△は減少)13,23215,901
その他の流動資産の増減額(△は増加)4,182-29,149
その他の流動負債の増減額(△は減少)16,23829,780
その他の固定資産の増減額(△は増加)7,6794,394
その他の固定負債の増減額(△は減少)-30,668221
株式報酬費用7,9621,241
新株予約権戻入益-52
その他690
小計294,664410,003
利息及び配当金の受取額3,9403,884
利息の支払額-5,521-3,212
法人税等の支払額-36,789-50,524
損失補填金の支払額-4,343-1,834
債務保証履行による支出額-2,129-403
事業譲渡収益返戻損失の支払額-8,054
営業活動によるキャッシュ・フロー241,766357,912
投資活動によるキャッシュ・フロー
貸付金の回収による収入6,3889,307
有価証券及び投資有価証券の取得による支出-95,882-114,698
有価証券及び投資有価証券の売却による収入61,082
有形固定資産の取得による支出-18,230-23,648
無形固定資産の取得による支出-2,767-7,028
定期預金の預入による支出-4,200-800
定期預金の払戻による収入4,2002,661
営業譲受による支出-19,000
敷金及び保証金の差入による支出-7,198-9,359
敷金及び保証金の回収による収入6,5513,557
預り保証金の返還による支出-21,862-3,850
預り保証金の受入による収入1,3001,300
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出-347
その他-3,661
投資活動によるキャッシュ・フロー-89,619-146,566
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)100,000
長期借入れによる収入27,500150,000
長期借入金の返済による支出-105,760-201,815
配当金の支払額-56,492
非支配株主への配当金の支払額-1,467
株式の発行による収入99,227
新株予約権の行使による株式の発行による収入342,627156,494
転換社債の償還による支出-50,000
新株予約権の発行による収入5,5711,700
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入51,000
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出-48,790
連結子会社設立に伴う非支配株主からの払込みによる収入4,900
財務活動によるキャッシュ・フロー373,599101,096
現金及び現金同等物に係る換算差額-30,98616,948
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)494,760329,390
現金及び現金同等物の四半期末残高903,7801,233,170