キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2014年10月1日
至 2015年9月30日 | 自 2015年10月1日
至 2016年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,646 | 109,659 |
| 減価償却費 | 24,020 | 38,011 |
| のれん償却額 | 16,897 | 32,360 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,971 | 8,238 |
| 受取利息及び受取配当金 | -693 | -3,941 |
| 支払利息 | 6,419 | 5,458 |
| 損害賠償損失 | 23,792 | － |
| 損失補填金 | － | 3,055 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -99,193 | -79,376 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -25,210 | 62,812 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 23,117 | 102,287 |
| 負ののれん償却額 | -1,185 | -1,185 |
| その他の償却額 | 561 | 715 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 550 | 6,436 |
| 預り金返還免除益 | -13,280 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -53,763 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -22,098 |
| 株式交付費 | 2,940 | 3,472 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -21,000 | － |
| 債務保証損失 | － | 2,129 |
| 事業譲渡収益返戻損失 | － | 8,054 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,783 | 13,232 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 40,724 | 4,182 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,369 | 16,238 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | － | 7,679 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 1,980 | -30,668 |
| 株式報酬費用 | 10,144 | 7,962 |
| 新株予約権戻入益 | -164 | -52 |
| その他 | -403 | － |
| 小計 | -68,211 | 294,664 |
| 利息及び配当金の受取額 | 700 | 3,940 |
| 利息の支払額 | -6,655 | -5,521 |
| 法人税等の支払額 | -7,697 | -36,789 |
| 法人税等の還付額 | － | － |
| 損害賠償金の支払額 | -21,653 | － |
| 損失補填金の支払額 | － | -4,343 |
| 債務保証履行による支出額 | － | -2,129 |
| 事業譲渡収益返戻損失の支払額 | － | -8,054 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -103,517 | 241,766 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 貸付金の回収による収入 | 30,134 | 6,388 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | － | -95,882 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | － | 61,082 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,208 | -18,230 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 29,214 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,940 | -2,767 |
| 定期預金の預入による支出 | -300 | -4,200 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,800 | 4,200 |
| 営業譲受による支出 | -17,969 | -19,000 |
| 事業譲渡による収入 | 20,000 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,998 | -7,198 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,206 | 6,551 |
| 預り保証金の返還による支出 | -9,984 | -21,862 |
| 預り保証金の受入による収入 | － | 1,300 |
| 子会社株式の取得による支出 | -6,247 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 79,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -148,136 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -46,430 | -89,619 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -223,771 | － |
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | 27,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -60,606 | -105,760 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -1,467 |
| 株式の発行による収入 | － | 99,227 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 4,297 | 342,627 |
| 転換社債の償還による支出 | － | -50,000 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 5,571 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 51,000 |
| 連結子会社設立に伴う非支配株主からの払込みによる収入 | － | 4,900 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -30,079 | 373,599 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,580 | -30,986 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -182,608 | 494,760 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 409,019 | 903,780 |
