3323 レカム

3323
2024/09/18
時価
59億円
PER 予
19.49倍
2010年以降
赤字-196.49倍
(2010-2023年)
PBR
1.15倍
2010年以降
0.9-15.07倍
(2010-2023年)
配当 予
2.22%
ROE 予
5.92%
ROA 予
2.69%
資料
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有価証券報告書-第23期(平成27年10月1日-平成28年9月30日)

【提出】
2016年12月20日 15:14
【資料】
有価証券報告書-第23期(平成27年10月1日-平成28年9月30日)
【短信】
平成28年9月期決算短信〔日本基準〕(連結)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2014年10月1日
至 2015年9月30日
自 2015年10月1日
至 2016年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△)-1,646109,659
減価償却費24,02038,011
のれん償却額16,89732,360
貸倒引当金の増減額(△は減少)-6,9718,238
受取利息及び受取配当金-693-3,941
支払利息6,4195,458
損害賠償損失23,792
損失補填金3,055
売上債権の増減額(△は増加)-99,193-79,376
たな卸資産の増減額(△は増加)-25,21062,812
仕入債務の増減額(△は減少)23,117102,287
負ののれん償却額-1,185-1,185
その他の償却額561715
賞与引当金の増減額(△は減少)5506,436
預り金返還免除益-13,280
関係会社株式売却損益(△は益)-53,763
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)-22,098
株式交付費2,9403,472
事業譲渡損益(△は益)-21,000
債務保証損失2,129
事業譲渡収益返戻損失8,054
未払消費税等の増減額(△は減少)2,78313,232
その他の流動資産の増減額(△は増加)40,7244,182
その他の流動負債の増減額(△は減少)1,36916,238
その他の固定資産の増減額(△は増加)7,679
その他の固定負債の増減額(△は減少)1,980-30,668
株式報酬費用10,1447,962
新株予約権戻入益-164-52
その他-403
小計-68,211294,664
利息及び配当金の受取額7003,940
利息の支払額-6,655-5,521
法人税等の支払額-7,697-36,789
法人税等の還付額
損害賠償金の支払額-21,653
損失補填金の支払額-4,343
債務保証履行による支出額-2,129
事業譲渡収益返戻損失の支払額-8,054
営業活動によるキャッシュ・フロー-103,517241,766
投資活動によるキャッシュ・フロー
貸付金の回収による収入30,1346,388
有価証券及び投資有価証券の取得による支出-95,882
有価証券及び投資有価証券の売却による収入61,082
有形固定資産の取得による支出-13,208-18,230
有形固定資産の売却による収入29,214
無形固定資産の取得による支出-10,940-2,767
定期預金の預入による支出-300-4,200
定期預金の払戻による収入1,8004,200
営業譲受による支出-17,969-19,000
事業譲渡による収入20,000
敷金及び保証金の差入による支出-2,998-7,198
敷金及び保証金の回収による収入3,2066,551
預り保証金の返還による支出-9,984-21,862
預り保証金の受入による収入1,300
子会社株式の取得による支出-6,247
関係会社株式の売却による収入79,000
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出-148,136
投資活動によるキャッシュ・フロー-46,430-89,619
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)-223,771
長期借入れによる収入250,00027,500
長期借入金の返済による支出-60,606-105,760
非支配株主への配当金の支払額-1,467
株式の発行による収入99,227
新株予約権の行使による株式の発行による収入4,297342,627
転換社債の償還による支出-50,000
新株予約権の発行による収入5,571
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入51,000
連結子会社設立に伴う非支配株主からの払込みによる収入4,900
財務活動によるキャッシュ・フロー-30,079373,599
現金及び現金同等物に係る換算差額-2,580-30,986
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-182,608494,760
現金及び現金同等物の四半期末残高409,019903,780