有価証券報告書-第24期(平成28年10月1日-平成29年9月30日)
- 【提出】
- 2017年12月22日 14:41
- 【資料】
- 有価証券報告書-第24期(平成28年10月1日-平成29年9月30日)
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- (訂正・数値データ訂正)「平成29年9月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2016年9月30日 | 2017年9月30日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 976,486 | 1,304,017 |
受取手形及び売掛金 | 709,667 | 768,531 |
有価証券 | - | 101,541 |
商品 | 194,713 | 233,148 |
前払費用 | 33,406 | 28,414 |
未収入金 | 69,520 | 77,188 |
繰延税金資産 | 21,720 | 37,305 |
その他 | 20,834 | 40,466 |
貸倒引当金 | -9,691 | -8,904 |
流動資産計 | 2,016,659 | 2,581,708 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 19,333 | 19,717 |
減価償却累計額 | -10,260 | -12,773 |
建物及び構築物(純額) | 9,072 | 6,943 |
機械装置及び運搬具 | 4,293 | 4,293 |
減価償却累計額 | -3,050 | -3,478 |
機械装置及び運搬具(純額) | 1,242 | 814 |
工具 | 130,802 | 155,313 |
減価償却累計額 | -95,287 | -116,132 |
工具 | 35,514 | 39,180 |
リース資産 | 1,764 | 1,764 |
減価償却累計額 | -1,764 | -1,764 |
リース資産(純額) | - | - |
有形固定資産合計 | 45,830 | 46,939 |
無形固定資産 | | |
のれん | 277,582 | 245,359 |
ソフトウエア | 30,861 | 24,871 |
無形固定資産合計 | 308,444 | 270,230 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 34,800 | 47,956 |
長期貸付金 | 2,400 | 3,049 |
敷金 | 31,080 | 33,562 |
差入保証金 | 30,059 | 33,105 |
保険積立金 | 51,459 | 50,925 |
繰延税金資産 | 60,001 | 71,786 |
その他 | 34,086 | 32,911 |
貸倒引当金 | -12,340 | -13,900 |
投資その他の資産合計 | 231,548 | 259,397 |
固定資産計 | 585,823 | 576,568 |
繰延資産 | - | 3,708 |
資産の部合計 | 2,602,483 | 3,161,984 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 429,315 | 570,913 |
短期借入金 | 100,000 | 200,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 72,496 | 36,737 |
未払金 | 14,159 | 31,542 |
未払費用 | 28,997 | 25,877 |
未払法人税等 | 28,096 | 89,083 |
預り金 | 154,471 | 139,574 |
未払消費税等 | 41,331 | 57,297 |
賞与引当金 | 6,987 | 21,092 |
受注損失引当金 | 5,807 | 42,388 |
その他 | 13,080 | 10,711 |
流動負債計 | 894,742 | 1,225,220 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 133,563 | 117,507 |
長期預り金 | 61,121 | 58,571 |
負ののれん | 592 | - |
退職給付に係る負債 | 1,871 | 2,093 |
固定負債計 | 197,148 | 178,171 |
負債の部合計 | 1,091,891 | 1,403,392 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 932,519 | 1,011,895 |
資本剰余金 | 916,452 | 956,236 |
利益剰余金 | -419,850 | -337,153 |
自己株式 | -845 | -845 |
株主資本合計 | 1,428,275 | 1,630,133 |
その他の包括利益累計額 | | |
為替換算調整勘定 | -8,435 | 8,298 |
その他の包括利益累計額合計 | -8,435 | 8,298 |
新株予約権 | 27,355 | 28,038 |
非支配株主持分 | 63,397 | 92,121 |
純資産の部合計 | 1,510,592 | 1,758,591 |
負債・純資産合計 | 2,602,483 | 3,161,984 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2016年9月30日 | 2017年9月30日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 709,984 | 820,602 |
売掛金 | 615,534 | - |
商品 | 158,261 | - |
前払費用 | 19,587 | 12,180 |
短期貸付金 | 21,518 | 2,400 |
未収入金 | 150,115 | 121,756 |
繰延税金資産 | 16,045 | 19,374 |
その他 | 36,444 | 33,518 |
貸倒引当金 | -7,948 | - |
流動資産計 | 1,719,543 | 1,009,831 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物附属設備 | 6,118 | 2,966 |
工具 | 7,123 | 3,621 |
有形固定資産合計 | 13,241 | 6,587 |
無形固定資産 | | |
のれん | 15,725 | - |
ソフトウエア | 27,517 | 11,178 |
無形固定資産合計 | 43,242 | 11,178 |
投資その他の資産 | | |
関係会社株式 | 952,430 | 1,326,469 |
関係会社出資金 | 46,900 | - |
投資有価証券 | 34,800 | 47,956 |
長期貸付金 | 2,400 | 2,435 |
長期前払費用 | 2,901 | - |
敷金及び保証金 | 57,104 | 30,459 |
保険積立金 | 51,459 | 50,925 |
破産更生債権等 | 12,132 | 12,323 |
繰延税金資産 | 44,761 | 45,200 |
その他 | 15,930 | - |
貸倒引当金 | -12,143 | -11,686 |
投資その他の資産合計 | 1,208,677 | 1,504,084 |
固定資産計 | 1,265,162 | 1,521,851 |
資産の部合計 | 2,984,706 | 2,531,683 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 388,363 | - |
短期借入金 | 100,000 | 200,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 65,004 | 10,829 |
未払金 | 94,743 | 129,847 |
未払費用 | 7,269 | 10,019 |
未払法人税等 | 13,897 | 24,731 |
預り金 | 139,541 | 6,137 |
賞与引当金 | 3,505 | 3,870 |
受注損失引当金 | 5,807 | - |
その他 | 38,871 | 1,183 |
流動負債計 | 857,002 | 386,618 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 112,489 | 30,841 |
長期預り金 | 58,541 | - |
負ののれん | 592 | - |
固定負債計 | 171,622 | 30,841 |
負債の部合計 | 1,028,625 | 417,459 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 932,519 | 1,011,895 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 732,519 | 811,893 |
その他資本剰余金 | 118,476 | 118,476 |
資本剰余金合計 | 850,995 | 930,369 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | 146,056 | 144,765 |
繰越利益剰余金 | 146,056 | 144,765 |
利益剰余金合計 | 146,056 | 144,765 |
自己株式 | -845 | -845 |
株主資本合計 | 1,928,726 | 2,086,185 |
新株予約権 | 27,355 | 28,038 |
純資産の部合計 | 1,956,081 | 2,114,223 |
負債・純資産合計 | 2,984,706 | 2,531,683 |