レカム（3323）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年12月26日 15:42
- 【資料】
- 有価証券報告書-第25期(平成29年10月1日-平成30年9月30日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成30年9期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年10月1日 至 2017年9月30日 | 自 2017年10月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 253,716 | 624,641 |
| 減価償却費 | 36,290 | 37,534 |
| のれん償却額 | 32,830 | 116,381 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,217 | -2,218 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,885 | -4,609 |
| 支払利息 | 3,149 | 7,881 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -51,292 | -569,198 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -37,930 | -41,919 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 139,609 | 50,254 |
| 減損損失 | － | 2,835 |
| 負ののれん償却額 | -592 | － |
| その他の償却額 | 171 | 1,344 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,105 | 26,210 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 29,821 |
| 株式交付費 | 1,967 | 1,660 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 15,901 | -3,995 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -29,149 | 6,332 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 29,780 | 56,313 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 4,394 | － |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 221 | -3,785 |
| 株式報酬費用 | 1,241 | － |
| その他 | 690 | 8,056 |
| 小計 | 410,003 | 343,540 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,884 | 4,610 |
| 利息の支払額 | -3,212 | -8,194 |
| 法人税等の支払額 | -50,524 | -89,408 |
| 損失補填金の支払額 | -1,834 | － |
| 債務保証履行による支出額 | -403 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 357,912 | 250,547 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 貸付金の回収による収入 | 9,307 | 2,441 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -114,698 | -11,155 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 17,452 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,648 | -61,681 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,038 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,028 | -6,461 |
| 定期預金の預入による支出 | -800 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,661 | － |
| 事業譲受による支出 | － | -101,370 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -9,359 | -118,423 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,557 | 22,632 |
| 預り保証金の返還による支出 | -3,850 | － |
| 預り保証金の受入による収入 | 1,300 | 1,300 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -347 | -718,230 |
| その他 | -3,661 | 2,070 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -146,566 | -970,384 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | -450,000 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 650,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -201,815 | -228,901 |
| 配当金の支払額 | -56,492 | -59,233 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -10,290 |
| 株式の発行による収入 | － | 624,559 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 156,494 | 436,220 |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,700 | 22,410 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -48,790 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 101,096 | 984,764 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16,948 | -13,138 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 329,390 | 251,787 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,233,170 | 1,484,958 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
