有価証券報告書-第25期(平成29年10月1日-平成30年9月30日)
- 【提出】
- 2018年12月26日 15:42
- 【資料】
- 有価証券報告書-第25期(平成29年10月1日-平成30年9月30日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成30年9期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
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連結決算
勘定科目 | 自 2016年10月1日 至 2017年9月30日 | 自 2017年10月1日 至 2018年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 253,716 | 624,641 |
減価償却費 | 36,290 | 37,534 |
のれん償却額 | 32,830 | 116,381 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1,217 | -2,218 |
受取利息及び受取配当金 | -3,885 | -4,609 |
支払利息 | 3,149 | 7,881 |
売上債権の増減額(△は増加) | -51,292 | -569,198 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -37,930 | -41,919 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 139,609 | 50,254 |
減損損失 | - | 2,835 |
負ののれん償却額 | -592 | - |
その他の償却額 | 171 | 1,344 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 14,105 | 26,210 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | - | 29,821 |
株式交付費 | 1,967 | 1,660 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 15,901 | -3,995 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -29,149 | 6,332 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 29,780 | 56,313 |
その他の固定資産の増減額(△は増加) | 4,394 | - |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | 221 | -3,785 |
株式報酬費用 | 1,241 | - |
その他 | 690 | 8,056 |
小計 | 410,003 | 343,540 |
利息及び配当金の受取額 | 3,884 | 4,610 |
利息の支払額 | -3,212 | -8,194 |
法人税等の支払額 | -50,524 | -89,408 |
損失補填金の支払額 | -1,834 | - |
債務保証履行による支出額 | -403 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 357,912 | 250,547 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
貸付金の回収による収入 | 9,307 | 2,441 |
有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -114,698 | -11,155 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 17,452 |
有形固定資産の取得による支出 | -23,648 | -61,681 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 1,038 |
無形固定資産の取得による支出 | -7,028 | -6,461 |
定期預金の預入による支出 | -800 | - |
定期預金の払戻による収入 | 2,661 | - |
事業譲受による支出 | - | -101,370 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -9,359 | -118,423 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 3,557 | 22,632 |
預り保証金の返還による支出 | -3,850 | - |
預り保証金の受入による収入 | 1,300 | 1,300 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -347 | -718,230 |
その他 | -3,661 | 2,070 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -146,566 | -970,384 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 100,000 | -450,000 |
長期借入れによる収入 | 150,000 | 650,000 |
長期借入金の返済による支出 | -201,815 | -228,901 |
配当金の支払額 | -56,492 | -59,233 |
非支配株主への配当金の支払額 | - | -10,290 |
株式の発行による収入 | - | 624,559 |
新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 156,494 | 436,220 |
新株予約権の発行による収入 | 1,700 | 22,410 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -48,790 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 101,096 | 984,764 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16,948 | -13,138 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 329,390 | 251,787 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,233,170 | 1,484,958 |