レカム（3323）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年12月25日 17:01
- 【資料】
- 有価証券報告書-第26期(平成30年10月1日-令和1年9月30日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「令和元年9月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年10月1日 至 2018年9月30日 | 自 2018年10月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 624,641 | 642,158 |
| 減価償却費 | 37,534 | 32,895 |
| のれん償却額 | 116,381 | 228,285 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,218 | 5,034 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,609 | -14,352 |
| 支払利息 | 7,881 | 11,727 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -569,198 | -316,892 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -41,919 | 21,814 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 50,254 | -39,829 |
| 減損損失 | 2,835 | － |
| その他の償却額 | 1,344 | 2,338 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 26,210 | -25,443 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 29,821 | 26,965 |
| フランチャイズ契約解除収入 | － | -127,265 |
| 株式交付費 | 1,660 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,995 | 40,578 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 6,332 | 74,315 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 56,313 | -405,454 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -3,785 | -10,952 |
| その他 | 8,056 | -36,088 |
| 小計 | 343,540 | 109,833 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,610 | 14,353 |
| 利息の支払額 | -8,194 | -12,040 |
| 法人税等の支払額 | -89,408 | -225,168 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 250,547 | -113,023 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 貸付金の回収による収入 | 2,441 | 3,920 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -11,155 | -5,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 17,452 | 57,100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -61,681 | -19,736 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,038 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,461 | -15,490 |
| 事業譲受による支出 | -101,370 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -118,423 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 22,632 | 89,002 |
| 預り保証金の受入による収入 | 1,300 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -718,230 | -1,447,010 |
| その他 | 2,070 | -149,914 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -970,384 | -1,487,128 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -450,000 | 620,545 |
| 長期借入れによる収入 | 650,000 | 550,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -228,901 | -302,558 |
| 配当金の支払額 | -59,233 | -99,106 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -10,290 | -55,370 |
| 短期社債の発行による収入 | － | 1,000,000 |
| 株式の発行による収入 | 624,559 | 497,475 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 436,220 | 33,403 |
| 新株予約権の発行による収入 | 22,410 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 984,764 | 2,244,388 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13,138 | -22,887 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 251,787 | 621,348 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,484,958 | 2,106,307 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
