有価証券報告書-第27期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年10月1日 至 2019年9月30日 | 自 2019年10月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 642,158 | 805,277 |
| 減価償却費 | 32,895 | 97,182 |
| 減損損失 | － | 104,116 |
| のれん償却額 | 228,285 | 290,154 |
| その他の償却額 | 2,338 | 974 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,034 | 12,716 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 26,965 | -376 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -25,443 | -15,198 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,352 | -35,303 |
| 支払利息 | 11,727 | 21,075 |
| フランチャイズ契約解除収入 | -127,265 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,186,312 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | － | 13,464 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -316,892 | 353,346 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 21,814 | -14,987 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -39,829 | -85,000 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 40,578 | -20,270 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 74,315 | -106,261 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -405,454 | 48,348 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -10,952 | -14,001 |
| その他 | -36,088 | -3,880 |
| 小計 | 109,833 | 265,063 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,353 | 35,303 |
| 利息の支払額 | -12,040 | -25,414 |
| 法人税等の支払額 | -225,168 | -147,220 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -113,023 | 127,732 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,736 | -17,260 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,490 | -14,273 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -5,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 57,100 | 1,221,179 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,920 | 564 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -9,701 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 89,002 | 38,648 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 44,123 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,447,010 | － |
| その他 | -149,914 | 23,949 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,487,128 | 1,287,229 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 620,545 | -299,820 |
| 社債の発行による収入 | 1,000,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 550,000 | 634,331 |
| 長期借入金の返済による支出 | -302,558 | -399,922 |
| 株式の発行による収入 | 497,475 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 33,403 | 243,815 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -83,582 |
| 配当金の支払額 | -99,106 | -200,947 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -55,370 | -20,873 |
| その他 | － | -6,437 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,244,388 | -133,438 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -22,887 | -23,867 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 621,348 | 1,257,656 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,106,307 | 3,363,963 |