有価証券報告書-第27期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 2019年9月30日 | 2020年9月30日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 2,219,877 | 3,478,027 |
受取手形及び売掛金 | 2,323,698 | 1,921,864 |
商品及び製品 | 747,468 | 766,132 |
仕掛品 | 8,165 | 4,530 |
原材料及び貯蔵品 | 5,213 | 4,188 |
前払費用 | 51,083 | 79,559 |
未収入金 | 392,481 | 224,460 |
その他 | 262,978 | 354,740 |
貸倒引当金 | -17,755 | -28,412 |
流動資産計 | 5,993,212 | 6,805,091 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物及び構築物 | 89,662 | 69,629 |
減価償却累計額 | -22,852 | -23,062 |
建物及び構築物(純額) | 66,809 | 46,566 |
機械装置及び運搬具 | 24,692 | 45,582 |
減価償却累計額 | -13,449 | -36,493 |
機械装置及び運搬具(純額) | 11,242 | 9,089 |
工具 | 291,165 | 248,065 |
減価償却累計額 | -228,824 | -202,187 |
工具 | 62,341 | 45,877 |
リース資産 | 7,725 | 2,430 |
減価償却累計額 | -1,764 | -2,052 |
リース資産(純額) | 5,961 | 378 |
建設仮勘定 | 10,906 | - |
有形固定資産合計 | 157,260 | 101,912 |
無形固定資産 | ||
のれん | 2,825,382 | 2,215,397 |
ソフトウエア | 33,641 | 33,282 |
その他 | 741 | 220,857 |
無形固定資産合計 | 2,859,765 | 2,469,537 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 62,281 | 69,705 |
長期貸付金 | 748 | 6,799 |
敷金 | 46,327 | 47,980 |
差入保証金 | 144,053 | 111,584 |
保険積立金 | 126,292 | 101,732 |
繰延税金資産 | 248,588 | 144,303 |
その他 | 134,689 | 60,927 |
貸倒引当金 | -17,105 | -19,441 |
投資その他の資産合計 | 745,876 | 523,590 |
固定資産計 | 3,762,902 | 3,095,041 |
繰延資産 | 21,446 | 10,815 |
資産の部合計 | 9,777,561 | 9,910,948 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
買掛金 | 1,006,835 | 912,920 |
短期借入金 | 1,020,306 | 710,563 |
1年内返済予定の長期借入金 | 347,444 | 424,828 |
未払金 | 403,413 | 382,951 |
未払費用 | 54,193 | 25,614 |
未払法人税等 | 131,958 | 427,054 |
預り金 | 154,856 | 129,079 |
未払消費税等 | 34,556 | 11,940 |
賞与引当金 | 44,821 | 29,405 |
受注損失引当金 | 99,213 | 98,836 |
その他 | 113,280 | 126,152 |
流動負債計 | 3,410,879 | 3,279,345 |
固定負債 | ||
転換社債型新株予約権付社債 | 1,000,000 | - |
長期借入金 | 1,008,939 | 1,037,160 |
長期預り金 | 118,604 | 181,478 |
資産除去債務 | 17,346 | 5,443 |
繰延税金負債 | - | 11,186 |
その他 | 20,439 | - |
固定負債計 | 2,165,330 | 1,235,269 |
負債の部合計 | 5,576,209 | 4,514,614 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 1,814,647 | 2,437,914 |
資本剰余金 | 1,758,988 | 2,382,254 |
利益剰余金 | 125,141 | 239,797 |
自己株式 | -845 | -84,427 |
株主資本合計 | 3,697,932 | 4,975,539 |
その他の包括利益累計額 | ||
為替換算調整勘定 | -71,764 | -66,795 |
その他有価証券評価差額金 | - | 30,206 |
その他の包括利益累計額合計 | -71,764 | -36,589 |
新株予約権 | 21,500 | 17,111 |
非支配株主持分 | 553,683 | 440,271 |
純資産の部合計 | 4,201,351 | 5,396,333 |
負債・純資産合計 | 9,777,561 | 9,910,948 |
個別決算
勘定科目 | 2019年9月30日 | 2020年9月30日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 155,702 | 1,286,449 |
営業未収入金 | 330,653 | 135,207 |
商品 | 159,218 | - |
前払費用 | 27,572 | 53,374 |
短期貸付金 | 886,285 | 707,165 |
未収入金 | 327,715 | 35,659 |
貸倒引当金 | - | -49,829 |
その他 | 342,277 | 275,088 |
流動資産計 | 2,229,425 | 2,443,116 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物附属設備 | 23,653 | 21,297 |
工具 | 13,579 | 8,700 |
有形固定資産合計 | 37,233 | 29,997 |
無形固定資産 | ||
ソフトウエア | 18,864 | 18,455 |
無形固定資産合計 | 18,864 | 18,455 |
投資その他の資産 | ||
関係会社株式 | 4,842,147 | 4,783,478 |
投資有価証券 | 61,575 | 69,705 |
長期貸付金 | 547,433 | 545,317 |
長期前払費用 | 4,937 | 4,011 |
敷金及び保証金 | 58,516 | 58,838 |
保険積立金 | 49,857 | 48,996 |
破産更生債権等 | 11,079 | 10,881 |
繰延税金資産 | 24,064 | 37,690 |
貸倒引当金 | -9,784 | -9,667 |
その他 | 10 | 10 |
投資その他の資産合計 | 5,589,835 | 5,549,264 |
固定資産計 | 5,645,933 | 5,597,716 |
資産の部合計 | 7,875,359 | 8,040,833 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
買掛金 | 278,814 | - |
短期借入金 | 1,025,001 | 700,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 248,112 | 361,536 |
未払金 | 604,552 | 50,371 |
未払費用 | 20,781 | 22,713 |
未払法人税等 | 29,853 | 370,627 |
預り金 | 24,214 | 7,692 |
賞与引当金 | 2,624 | 14,746 |
その他 | 6,241 | 11,939 |
流動負債計 | 2,240,194 | 1,539,625 |
固定負債 | ||
転換社債型新株予約権付社債 | 1,000,000 | - |
長期借入金 | 744,234 | 804,310 |
固定負債計 | 1,744,234 | 804,310 |
負債の部合計 | 3,984,428 | 2,343,935 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 1,814,647 | 2,437,914 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 1,614,647 | 2,237,913 |
その他資本剰余金 | 118,474 | 118,474 |
資本剰余金合計 | 1,733,122 | 2,356,388 |
利益剰余金 | ||
その他利益剰余金 | 322,505 | 939,704 |
繰越利益剰余金 | 322,505 | 939,704 |
利益剰余金合計 | 322,505 | 939,704 |
自己株式 | -845 | -84,427 |
株主資本合計 | 3,869,430 | 5,649,579 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | - | 30,206 |
その他の包括利益累計額合計 | - | 30,206 |
新株予約権 | 21,500 | 17,111 |
純資産の部合計 | 3,890,930 | 5,696,897 |
負債・純資産合計 | 7,875,359 | 8,040,833 |