有価証券報告書-第28期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)
- 【提出】
- 2021年12月27日 11:56
- 【資料】
- 有価証券報告書-第28期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)
- 【短信】
- 2021年9月期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 連結財政状態計算書（IFRS）他7件の要約一覧
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連結決算
| 勘定科目 | 2019年9月30日 | 2020年9月30日 | 2021年9月30日 |
|---|---|---|---|
| 資産（IFRS） | |||
| 流動資産（IFRS） | |||
| 現金及び現金同等物（IFRS） | 2,106,307 | 3,363,963 | 2,992,675 |
| 営業債権及びその他の債権 | 2,696,828 | 2,193,331 | 1,644,888 |
| 棚卸資産 | 759,583 | 772,763 | 714,084 |
| 有価証券及びその他の金融資産 | 117,871 | 117,871 | 111,837 |
| 売却目的で保有する資産（IFRS） | － | － | 18,359 |
| その他の流動資産（IFRS） | 296,097 | 352,586 | 359,412 |
| 流動資産合計 | 5,976,688 | 6,800,515 | 5,841,258 |
| 非流動資産（IFRS） | |||
| 持分法で会計処理されている投資（IFRS） | － | － | 197,174 |
| 有価証券及びその他の金融資産 | 461,005 | 371,493 | 254,872 |
| 有形固定資産（IFRS） | 179,016 | 122,512 | 76,807 |
| 使用権資産（IFRS） | 500,754 | 428,341 | 242,552 |
| のれん（IFRS） | 1,795,199 | 1,464,048 | 1,201,847 |
| 顧客関連資産（IFRS） | 267,509 | 220,116 | 167,929 |
| その他の無形資産（IFRS） | 34,270 | 34,215 | 25,984 |
| 繰延税金資産（IFRS） | 291,614 | 186,131 | 197,237 |
| その他の非流動資産（IFRS） | 50,976 | 14,571 | 45,234 |
| 非流動資産合計 | 3,580,346 | 2,841,430 | 2,409,639 |
| 資産合計 | 9,557,034 | 9,641,945 | 8,250,898 |
| 負債 及び資本（IFRS） | |||
| 負債（IFRS） | |||
| 流動負債（IFRS） | |||
| 営業債務及びその他の債務 | 1,466,889 | 1,326,778 | 965,614 |
| 借入金 | 1,367,750 | 1,135,391 | 1,310,629 |
| リース負債 | 112,695 | 116,641 | 57,089 |
| 未払法人所得税 | 112,629 | 425,332 | 55,672 |
| 契約負債 | 239,162 | 265,508 | 299,592 |
| 売却目的で保有する資産に直接関連する負債（IFRS） | － | － | 7,258 |
| その他の流動負債（IFRS） | 338,210 | 239,783 | 276,502 |
| 流動負債合計 | 3,637,339 | 3,509,435 | 2,972,359 |
| 非流動負債（IFRS） | |||
| 借入金 | 1,008,939 | 1,037,160 | 566,665 |
| 転換社債型新株予約権付社債 | 1,000,000 | － | － |
| リース負債 | 400,272 | 322,941 | 197,226 |
| 引当金 | 26,426 | 19,457 | 12,023 |
| その他の非流動負債（IFRS） | 132,606 | 181,478 | 240,655 |
| 繰延税金負債（IFRS） | 6,231 | 21,272 | 85,034 |
| 非流動負債合計 | 2,574,476 | 1,582,310 | 1,101,605 |
| 負債合計 | 6,211,815 | 5,091,746 | 4,073,965 |
| 資本（IFRS） | |||
| 資本金（IFRS） | 1,814,647 | 2,437,914 | 2,446,171 |
| 資本剰余金（IFRS） | 1,780,488 | 2,399,366 | 2,400,634 |
| 利益剰余金（IFRS） | -721,894 | -569,869 | -1,049,106 |
| 自己株式（IFRS） | -845 | -84,427 | -84,427 |
| その他の資本の構成要素（IFRS） | -80,861 | -73,056 | -35,813 |
| 親会社の所有者に帰属する持分（IFRS） | 2,791,535 | 4,109,927 | 3,677,458 |
| 非支配持分（IFRS） | 553,683 | 440,271 | 499,474 |
| 資本合計 | 3,345,218 | 4,550,199 | 4,176,933 |
| 負債及び資本合計 | 9,557,034 | 9,641,945 | 8,250,898 |
個別決算
| 勘定科目 | 2020年9月30日 | 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,286,449 | 408,259 |
| 営業未収入金 | 135,207 | 162,757 |
| 商品 | － | 33,458 |
| 前払費用 | 53,374 | 24,254 |
| 短期貸付金 | 707,165 | 939,932 |
| 未収入金 | 35,659 | 236,437 |
| 貸倒引当金 | -49,829 | -143,168 |
| その他 | 275,088 | 391,860 |
| 流動資産計 | 2,443,116 | 2,053,792 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物附属設備 | 21,297 | 16,533 |
| 工具 | 8,700 | 5,037 |
| 有形固定資産合計 | 29,997 | 21,571 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 18,455 | 20,082 |
| 無形固定資産合計 | 18,455 | 20,082 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 4,783,478 | 4,446,224 |
| 投資有価証券 | 69,705 | 33,228 |
| 長期貸付金 | 545,317 | 243,949 |
| 長期前払費用 | 4,011 | 14,060 |
| 敷金及び保証金 | 58,838 | 51,847 |
| 保険積立金 | 48,996 | 48,462 |
| 破産更生債権等 | 10,881 | 10,603 |
| 繰延税金資産 | 37,690 | 34,768 |
| 貸倒引当金 | -9,667 | -9,642 |
| その他 | 10 | 10 |
| 投資その他の資産合計 | 5,549,264 | 4,873,513 |
| 固定資産計 | 5,597,716 | 4,915,166 |
| 資産の部合計 | 8,040,833 | 6,968,959 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | 700,000 | 900,000 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 361,536 | 363,457 |
| 未払金 | 50,371 | 47,578 |
| 未払費用 | 22,713 | 17,308 |
| 未払法人税等 | 370,627 | － |
| 預り金 | 7,692 | 8,739 |
| 賞与引当金 | 14,746 | － |
| その他 | 11,939 | 18,125 |
| 流動負債計 | 1,539,625 | 1,355,207 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 804,310 | 540,853 |
| 固定負債計 | 804,310 | 540,853 |
| 負債の部合計 | 2,343,935 | 1,896,060 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 2,437,914 | 2,446,171 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 2,237,913 | 2,246,171 |
| その他資本剰余金 | 118,474 | 118,474 |
| 資本剰余金合計 | 2,356,388 | 2,364,646 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | 939,704 | 332,569 |
| 繰越利益剰余金 | 939,704 | 332,569 |
| 利益剰余金合計 | 939,704 | 332,569 |
| 自己株式 | -84,427 | -84,427 |
| 株主資本合計 | 5,649,579 | 5,058,959 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 30,206 | 3,806 |
| その他の包括利益累計額合計 | 30,206 | 3,806 |
| 新株予約権 | 17,111 | 10,132 |
| 純資産の部合計 | 5,696,897 | 5,072,898 |
| 負債・純資産合計 | 8,040,833 | 6,968,959 |
注記等（連結）
| 勘定科目 | 2019年9月30日 | 2020年9月30日 | 2021年9月30日 |
|---|---|---|---|
| 棚卸資産の内訳（IFRS） | |||
| 棚卸資産（IFRS） | |||
| 商品及び製品 | 746,204 | 764,043 | 713,312 |
| 仕掛品 | 8,165 | 4,530 | 771 |
| 原材料及び貯蔵品 | 5,213 | 4,188 | － |
| 棚卸資産 | 759,583 | 772,763 | 714,084 |
| 勘定科目 | 2019年9月30日 | 2020年9月30日 | 2021年9月30日 |
|---|---|---|---|
| 有形固定資産の内訳（IFRS） | |||
| 取得原価 | |||
| 建物及び構築物 | 99,680 | 83,201 | 74,810 |
| 機械装置及び運搬具 | 24,692 | 45,582 | 4,160 |
| 工具 | 291,165 | 248,065 | 169,066 |
| 建設仮勘定 | 10,906 | － | － |
| 合計 | 426,444 | 376,850 | 248,037 |
| 減価償却累計額 及び減損損失累計額 | |||
| 建物及び構築物 | -24,517 | -29,732 | -38,028 |
| 機械装置及び運搬具 | -10,192 | -33,709 | -4,159 |
| 工具 | -212,718 | -190,895 | -129,042 |
| 建設仮勘定 | － | － | － |
| 合計 | -247,428 | -254,337 | -171,230 |
| 帳簿価額 | |||
| 建物及び構築物（IFRS） | 75,162 | 53,468 | 36,782 |
| 機械装置及び運搬具（IFRS） | 14,500 | 11,873 | 0 |
| 工具 | 78,447 | 57,169 | 40,023 |
| 建設仮勘定（IFRS） | 10,906 | － | － |
| 合計 | 179,016 | 122,512 | 76,807 |