有価証券報告書-第35期(平成20年11月1日-平成21年3月31日)
連結決算
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | -158,309 |
| 減価償却費 | 5,785 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,079 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,296 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,147 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,920 |
| 受取利息及び受取配当金 | -67,265 |
| 支払利息 | 6,359 |
| 為替差損益（△は益） | 1,410 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 5,066 |
| 事業構造改善費用 | 12,225 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 564,669 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 326,962 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -299,204 |
| その他 | -157,041 |
| 小計 | 241,668 |
| 利息及び配当金の受取額 | 67,207 |
| 利息の支払額 | -4,647 |
| 法人税等の支払額 | -6,616 |
| 法人税等の還付額 | 30,046 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 327,657 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 関係会社株式の売却による収入 | 19,210 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,787 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,070 |
| 差入保証金の回収による収入 | 24,434 |
| その他 | -1,582 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 35,204 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 103,277 |
| 自己株式の取得による支出 | -13,287 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 41,829 |
| 配当金の支払額 | -48,161 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,202 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 400,487 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,156,586 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,557,074 |