エー・ディ・エム（3335）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | -15,848 | 43,958 |
| 減価償却費 | 6,982 | 8,534 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,761 | 1,673 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 896 | -499 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,429 | 4,426 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,946 | -1,869 |
| 受取利息及び受取配当金 | -836 | -386 |
| 支払利息 | 3,288 | 4,805 |
| 為替差損益（△は益） | -3,545 | -3,776 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 33,045 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -40,420 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 2,893 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 228,557 | -997,563 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -174,944 | 227,972 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 9,256 | 96,790 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 59,618 | 66,582 |
| その他 | -29,963 | 41,400 |
| 小計 | 129,537 | -548,371 |
| 利息及び配当金の受取額 | 836 | 572 |
| 利息の支払額 | -3,364 | -5,100 |
| 法人税等の支払額 | -3,710 | -3,898 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 123,298 | -556,798 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 44,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -240 | -297 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,172 | -42,542 |
| 差入保証金の回収による収入 | 923 | 502 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50,909 | -675 |
| 貸付金の回収による収入 | 20,619 | 1,740 |
| その他 | -409 | -1,228 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -32,187 | 1,497 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 231,538 | 553,168 |
| 長期借入金の返済による支出 | -80,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -10,190 |
| 配当金の支払額 | -22,438 | -22,090 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 129,099 | 520,888 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -16,927 | -3,791 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 203,283 | -38,203 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 290,743 | 494,027 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 494,027 | 329,833 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
