四半期報告書-第38期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)

【提出】
2011年11月4日 13:34
【資料】
四半期報告書-第38期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
【閲覧】

個別決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2010年4月1日
至 2010年9月30日
自 2011年4月1日
至 2011年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失(△)-15,84843,958
減価償却費6,9828,534
退職給付引当金の増減額(△は減少)3,7611,673
貸倒引当金の増減額(△は減少)896-499
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)4,4294,426
賞与引当金の増減額(△は減少)1,946-1,869
受取利息及び受取配当金-836-386
支払利息3,2884,805
為替差損益(△は益)-3,545-3,776
投資有価証券評価損益(△は益)33,045
投資有価証券売却損益(△は益)-40,420
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額2,893
売上債権の増減額(△は増加)228,557-997,563
たな卸資産の増減額(△は増加)-174,944227,972
未収消費税等の増減額(△は増加)9,25696,790
仕入債務の増減額(△は減少)59,61866,582
その他-29,96341,400
小計129,537-548,371
利息及び配当金の受取額836572
利息の支払額-3,364-5,100
法人税等の支払額-3,710-3,898
営業活動によるキャッシュ・フロー123,298-556,798
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の売却による収入44,000
有形固定資産の取得による支出-240-297
無形固定資産の取得による支出-2,172-42,542
差入保証金の回収による収入923502
投資有価証券の取得による支出-50,909-675
貸付金の回収による収入20,6191,740
その他-409-1,228
投資活動によるキャッシュ・フロー-32,1871,497
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)231,538553,168
長期借入金の返済による支出-80,000
自己株式の取得による支出-10,190
配当金の支払額-22,438-22,090
財務活動によるキャッシュ・フロー129,099520,888
現金及び現金同等物に係る換算差額-16,927-3,791
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)203,283-38,203
現金及び現金同等物の期首残高290,743494,027
現金及び現金同等物の四半期末残高494,027329,833