四半期報告書-第38期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失(△) | -15,848 | 43,958 |
減価償却費 | 6,982 | 8,534 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 3,761 | 1,673 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 896 | -499 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 4,429 | 4,426 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,946 | -1,869 |
受取利息及び受取配当金 | -836 | -386 |
支払利息 | 3,288 | 4,805 |
為替差損益(△は益) | -3,545 | -3,776 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 33,045 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -40,420 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 2,893 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 228,557 | -997,563 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -174,944 | 227,972 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | 9,256 | 96,790 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 59,618 | 66,582 |
その他 | -29,963 | 41,400 |
小計 | 129,537 | -548,371 |
利息及び配当金の受取額 | 836 | 572 |
利息の支払額 | -3,364 | -5,100 |
法人税等の支払額 | -3,710 | -3,898 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 123,298 | -556,798 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券の売却による収入 | - | 44,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -240 | -297 |
無形固定資産の取得による支出 | -2,172 | -42,542 |
差入保証金の回収による収入 | 923 | 502 |
投資有価証券の取得による支出 | -50,909 | -675 |
貸付金の回収による収入 | 20,619 | 1,740 |
その他 | -409 | -1,228 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -32,187 | 1,497 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 231,538 | 553,168 |
長期借入金の返済による支出 | -80,000 | - |
自己株式の取得による支出 | - | -10,190 |
配当金の支払額 | -22,438 | -22,090 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 129,099 | 520,888 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -16,927 | -3,791 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 203,283 | -38,203 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 290,743 | 494,027 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 494,027 | 329,833 |