エー・ディ・エム（3335）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | 43,958 | -135,481 |
| 減価償却費 | 8,534 | 9,831 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,673 | 4,010 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -499 | 146 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,426 | 4,429 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,869 | -6,109 |
| 受取利息及び受取配当金 | -386 | -413 |
| 支払利息 | 4,805 | 2,847 |
| 為替差損益（△は益） | -3,776 | -3,052 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -40,420 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 3,500 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -997,563 | 290,676 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 227,972 | 14,537 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 96,790 | 18,250 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 66,582 | -128,273 |
| その他 | 41,400 | 16,657 |
| 小計 | -548,371 | 91,556 |
| 利息及び配当金の受取額 | 572 | 413 |
| 利息の支払額 | -5,100 | -2,807 |
| 法人税等の支払額 | -3,898 | -3,629 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -556,798 | 85,532 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -297 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -42,542 | -11,087 |
| 差入保証金の回収による収入 | 502 | 178 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -675 | -698 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 44,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,740 | 187 |
| その他 | -1,228 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,497 | -11,419 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 553,168 | -23,213 |
| 自己株式の取得による支出 | -10,190 | -43,558 |
| 配当金の支払額 | -22,090 | -21,844 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 520,888 | -88,617 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,791 | -3,988 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -38,203 | -18,492 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 368,037 | 329,833 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 329,833 | 347,273 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
