エー・ディ・エム（3335）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -93,172 | -8,523 |
| 減価償却費 | 13,108 | 19,889 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,804 | 2,157 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,744 | -1,330 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,858 | 8,855 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,023 | -11,486 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,123 | -435 |
| 支払利息 | 6,536 | 9,967 |
| 為替差損益（△は益） | 16,155 | -18,366 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 69,953 | － |
| 関係会社株式評価損 | 49,499 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 6,129 | -40,420 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 2,893 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 555,836 | -467,626 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -248,001 | 334,678 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -49,535 | 66,247 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -264,161 | 267,474 |
| その他 | -32,331 | 47,347 |
| 小計 | 52,218 | 208,427 |
| 利息及び配当金の受取額 | 937 | 621 |
| 利息の支払額 | -6,311 | -10,143 |
| 法人税等の支払額 | -3,726 | -3,901 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 43,117 | 195,004 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,545 | -42,542 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,738 | 502 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,060 | -2,861 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -51,524 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 27,999 | 44,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 24,475 | 1,969 |
| その他 | -2,652 | -2,826 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,568 | -1,758 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 208,545 | -149,872 |
| 長期借入金の返済による支出 | -120,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -21,535 |
| 配当金の支払額 | -22,988 | -22,452 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 65,556 | -193,860 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -19,812 | -1,658 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 77,293 | -2,271 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 290,743 | 368,037 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 368,037 | 365,765 |
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