有価証券報告書-第38期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)

【提出】
2012年6月28日 13:33
【資料】
有価証券報告書-第38期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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個別決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2010年4月1日
至 2011年3月31日
自 2011年4月1日
至 2012年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純損失(△)-93,172-8,523
減価償却費13,10819,889
退職給付引当金の増減額(△は減少)5,8042,157
貸倒引当金の増減額(△は減少)2,744-1,330
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)8,8588,855
賞与引当金の増減額(△は減少)3,023-11,486
受取利息及び受取配当金-1,123-435
支払利息6,5369,967
為替差損益(△は益)16,155-18,366
投資有価証券評価損益(△は益)69,953
関係会社株式評価損49,499
投資有価証券売却損益(△は益)6,129-40,420
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額2,893
売上債権の増減額(△は増加)555,836-467,626
たな卸資産の増減額(△は増加)-248,001334,678
未収消費税等の増減額(△は増加)-49,53566,247
仕入債務の増減額(△は減少)-264,161267,474
その他-32,33147,347
小計52,218208,427
利息及び配当金の受取額937621
利息の支払額-6,311-10,143
法人税等の支払額-3,726-3,901
営業活動によるキャッシュ・フロー43,117195,004
投資活動によるキャッシュ・フロー
無形固定資産の取得による支出-8,545-42,542
差入保証金の回収による収入2,738502
有形固定資産の取得による支出-4,060-2,861
投資有価証券の取得による支出-51,524
投資有価証券の売却による収入27,99944,000
貸付金の回収による収入24,4751,969
その他-2,652-2,826
投資活動によるキャッシュ・フロー-11,568-1,758
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額(△は減少)208,545-149,872
長期借入金の返済による支出-120,000
自己株式の取得による支出-21,535
配当金の支払額-22,988-22,452
財務活動によるキャッシュ・フロー65,556-193,860
現金及び現金同等物に係る換算差額-19,812-1,658
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)77,293-2,271
現金及び現金同等物の期首残高290,743368,037
現金及び現金同等物の期末残高368,037365,765