有価証券報告書-第38期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純損失(△) | -93,172 | -8,523 |
減価償却費 | 13,108 | 19,889 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 5,804 | 2,157 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2,744 | -1,330 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 8,858 | 8,855 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,023 | -11,486 |
受取利息及び受取配当金 | -1,123 | -435 |
支払利息 | 6,536 | 9,967 |
為替差損益(△は益) | 16,155 | -18,366 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 69,953 | - |
関係会社株式評価損 | 49,499 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | 6,129 | -40,420 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 2,893 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 555,836 | -467,626 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -248,001 | 334,678 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | -49,535 | 66,247 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -264,161 | 267,474 |
その他 | -32,331 | 47,347 |
小計 | 52,218 | 208,427 |
利息及び配当金の受取額 | 937 | 621 |
利息の支払額 | -6,311 | -10,143 |
法人税等の支払額 | -3,726 | -3,901 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 43,117 | 195,004 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
無形固定資産の取得による支出 | -8,545 | -42,542 |
差入保証金の回収による収入 | 2,738 | 502 |
有形固定資産の取得による支出 | -4,060 | -2,861 |
投資有価証券の取得による支出 | -51,524 | - |
投資有価証券の売却による収入 | 27,999 | 44,000 |
貸付金の回収による収入 | 24,475 | 1,969 |
その他 | -2,652 | -2,826 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,568 | -1,758 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の増減額(△は減少) | 208,545 | -149,872 |
長期借入金の返済による支出 | -120,000 | - |
自己株式の取得による支出 | - | -21,535 |
配当金の支払額 | -22,988 | -22,452 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 65,556 | -193,860 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -19,812 | -1,658 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 77,293 | -2,271 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 290,743 | 368,037 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 368,037 | 365,765 |