有価証券報告書-第37期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -102,754 | -93,172 |
| 減価償却費 | 15,630 | 13,108 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 13,370 | 5,804 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,987 | 2,744 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,187 | 8,858 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -31,103 | 3,023 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,173 | -1,123 |
| 支払利息 | 9,805 | 6,536 |
| 為替差損益（△は益） | 26,840 | 16,155 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 69,953 |
| 関係会社株式評価損 | － | 49,499 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 6,129 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 2,893 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,465,333 | 555,836 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 52,879 | -248,001 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 437,709 | -264,161 |
| その他 | -56,218 | -81,867 |
| 小計 | -1,090,172 | 52,218 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,231 | 937 |
| 利息の支払額 | -9,789 | -6,311 |
| 法人税等の支払額 | -2,258 | -3,726 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,099,988 | 43,117 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社株式の取得による支出 | -50,000 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,448 | -8,545 |
| 差入保証金の回収による収入 | 21,409 | 2,738 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,344 | -4,060 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -21,466 | -51,524 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 27,999 |
| 貸付けによる支出 | -40,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | － | 24,475 |
| その他 | 15,871 | -2,652 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -90,978 | -11,568 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 235,586 | 208,545 |
| 長期借入金の返済による支出 | -280,000 | -120,000 |
| 配当金の支払額 | -23,505 | -22,988 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -67,918 | 65,556 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,444 | -19,812 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,266,330 | 77,293 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,557,074 | 290,743 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 290,743 | 368,037 |