トラスト（3347）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 307,104 | 627,727 |
| 減価償却費 | 171,861 | 727,796 |
| のれん償却額 | 1,386 | 4,159 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,319 | 9,720 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -17,833 | -15,276 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,337 | -11,783 |
| 支払利息 | 16,689 | 54,002 |
| 為替差損益（△は益） | 6,994 | 21,869 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 1,034 |
| 固定資産除却損 | － | 7,723 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 18 | － |
| 有形固定資産除却損 | 1,149 | － |
| 無形固定資産除却損 | 15 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 4,736 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -25,045 | -185,444 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -12,945 | 45,736 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 92,286 | -69,354 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 2,610 | 24,085 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,297 | -41,290 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -12,789 | -15,117 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -2,842 | 39,571 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 15,958 | 481 |
| その他 | － | 58,994 |
| 小計 | 544,258 | 1,289,371 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,258 | 12,790 |
| 利息の支払額 | -14,586 | -55,684 |
| 法人税等の支払額 | 45,820 | -225,140 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 585,749 | 1,021,337 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | － | 4,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -51,685 | -121,313 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14 | 3,805 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,780 | -6,378 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 199,896 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,236,118 | -265,106 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,239,036 | 261,284 |
| 定期預金の預入による支出 | -9,000 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -8,560 | -10,472 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 7,030 | 8,555 |
| その他 | 7,329 | -25 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 136,161 | -125,650 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -50,100 |
| 長期借入れによる収入 | － | 510,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -120,100 | -199,385 |
| 社債の償還による支出 | － | -15,000 |
| リース債務の返済による支出 | -114,960 | -626,022 |
| 自己株式の取得による支出 | -6,984 | － |
| 配当金の支払額 | -51,193 | -76,729 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -293,238 | -457,237 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,994 | -21,857 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 421,677 | 416,592 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 693,841 | 1,115,519 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,115,519 | 1,376,931 |
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