キャッシュ・フローの状況
2022年11月11日 16:57
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -11億2927万、投資活動によるキャッシュ・フロー -23億3552万、営業活動によるキャッシュ・フロー 27億2155万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 連結 | 1Q | 572 | -54 | -421 | 518 | -64 | 635 | 2Q | 1,436 | -145 | -1,151 | 1,291 | -169 | 673 | 3Q | 2,108 | -181 | -1,795 | 1,927 | -187 | 671 | 通期 | 2,792 | -222 | -2,433 | 2,570 | -237 | 675 |
| 2015年 3月期 連結 | 1Q | 519 | -104 | -380 | 416 | -95 | 710 | 2Q | 1,507 | -292 | -1,198 | 1,214 | -292 | 692 | 3Q | 2,539 | -395 | -2,039 | 2,144 | -394 | 780 | 通期 | 3,532 | -553 | -2,838 | 2,979 | -586 | 815 |
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | 907 | -291 | -814 | 616 | -293 | 618 | 2Q | 1,888 | -425 | -1,569 | 1,462 | -427 | 708 | 3Q | 2,660 | -535 | -2,145 | 2,125 | -525 | 786 | 通期 | 4,232 | -718 | -3,121 | 3,514 | -736 | 1,198 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 2,774 | -534 | -1,829 | 2,240 | -348 | 1,600 | 通期 | 5,169 | -1,607 | -3,623 | 3,562 | -1,406 | 1,132 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 2,519 | -1,662 | -864 | 858 | -1,649 | 1,127 | 通期 | 4,708 | -2,220 | -2,652 | 2,488 | -2,212 | 979 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 2,367 | -591 | -1,854 | 1,775 | -573 | 895 | 通期 | 5,646 | -2,092 | -3,742 | 3,553 | -2,033 | 778 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 2,247 | -993 | -1,187 | 1,254 | -1,429 | 839 | 通期 | 5,242 | -3,032 | -2,675 | 2,209 | -3,481 | 332 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 2,756 | -944 | -1,502 | 1,812 | -1,138 | 643 | 通期 | 4,483 | -1,287 | -2,828 | 3,196 | -1,312 | 718 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 2,120 | -929 | -857 | 1,190 | -922 | 1,049 | 通期 | 4,784 | -2,442 | -1,673 | 2,342 | -2,866 | 1,419 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 2,722 | -2,336 | -1,129 | 386 | -2,630 | 675 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年3月（連）
- 25億7001万
- 2015年3月（連） +15.91%
- 29億7884万
- 2016年3月（連） +17.98%
- 35億1445万
- 2017年3月（連） +1.36%
- 35億6216万
- 2018年3月（連） -30.16%
- 24億8795万
- 2019年3月（連） +42.83%
- 35億5345万
- 2020年3月（連） -37.82%
- 22億949万
- 2021年3月（連） +44.66%
- 31億9621万
- 2022年3月（連） -26.74%
- 23億4161万
営業CFマージン
- 2014年3月（連）
- 17.82%
- 2015年3月（連）
- 19.63%
- 2016年3月（連）
- 22.36%
- 2017年3月（連）
- 30.26%
- 2018年3月（連）
- 25.58%
- 2019年3月（連）
- 27.87%
- 2020年3月（連）
- 26.03%
- 2021年3月（連）
- 22.33%
- 2022年3月（連）
- 17.32%