有価証券報告書-第29期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,526,224 | 1,410,731 |
| 減価償却費 | 2,478,607 | 2,787,170 |
| のれん償却額 | 6,748 | 6,597 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -150 | 3,606 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,560 | 26,602 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,936 | -29,498 |
| 支払利息 | 94,410 | 102,013 |
| 為替差損益（△は益） | 7,239 | -68 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4,454 | － |
| 固定資産除却損 | 5,598 | 3,176 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -424 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,238 | -101,060 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 530,560 | 1,024,411 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12,442 | 29,052 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 89,198 | -111,179 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -116,818 | 21,897 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 251,456 | 620,283 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 528 | -7,057 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 17,860 | -17,515 |
| その他 | -4,382 | 339 |
| 小計 | 4,870,029 | 5,769,502 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,004 | 29,226 |
| 利息の支払額 | -94,204 | -101,565 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -566,642 | -528,321 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,232,187 | 5,168,842 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -712,788 | -1,387,383 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13,025 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23,635 | -18,917 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 1,659 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 559 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,410 | -182,090 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,437 | 4,771 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -23,622 | -52,741 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 28,763 | 25,098 |
| その他 | -5,718 | 4,582 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -717,730 | -1,606,679 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 60,000 | -520,000 |
| 社債の償還による支出 | -16,000 | － |
| 配当金の支払額 | -77,670 | -77,675 |
| リース債務の返済による支出 | -3,087,109 | -3,025,372 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,120,779 | -3,623,047 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10,990 | -4,328 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 382,686 | -65,213 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,197,649 | 1,132,435 |