有価証券報告書-第28期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,527,470 | 1,526,224 |
| 減価償却費 | 2,324,424 | 2,478,607 |
| のれん償却額 | 6,897 | 6,748 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 553 | -150 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,585 | 2,560 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,544 | -22,936 |
| 支払利息 | 94,491 | 94,410 |
| 為替差損益（△は益） | 3,369 | 7,239 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1,079 | -4,454 |
| 固定資産除却損 | 2,460 | 5,598 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -269 | -424 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -113,519 | -4,238 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,318 | 530,560 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 84,780 | 12,442 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -102,513 | 89,198 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -152,540 | -116,818 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 559,993 | 251,456 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 3,675 | 528 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -1,777 | 17,860 |
| その他 | 308 | -4,382 |
| 小計 | 4,203,435 | 4,870,029 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,625 | 23,004 |
| 利息の支払額 | -94,203 | -94,204 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -602,787 | -566,642 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,532,069 | 4,232,187 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,970 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -558,630 | -712,788 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 63,477 | 13,025 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27,357 | -23,635 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 1,659 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 561 | 559 |
| 貸付けによる支出 | -6,908 | -1,410 |
| 貸付金の回収による収入 | 28,548 | 5,437 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -48,894 | -23,622 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 12,065 | 28,763 |
| その他 | -11,115 | -5,718 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -553,223 | -717,730 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 330,000 | 60,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -494,210 | － |
| 社債の償還による支出 | -34,000 | -16,000 |
| 配当金の支払額 | -69,898 | -77,670 |
| リース債務の返済による支出 | -2,569,621 | -3,087,109 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,837,729 | -3,120,779 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,253 | -10,990 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 139,862 | 382,686 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 814,962 | 1,197,649 |