有価証券報告書-第27期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,407,250 | 1,527,470 |
| 減価償却費 | 2,193,561 | 2,324,424 |
| のれん償却額 | 6,895 | 6,897 |
| 減損損失 | 6,981 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -895 | 553 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,690 | -7,585 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,147 | -25,544 |
| 支払利息 | 94,548 | 94,491 |
| 為替差損益（△は益） | -141 | 3,369 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 20,354 | 1,079 |
| 固定資産除却損 | 7,110 | 2,460 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,499 | -269 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -106,485 | -113,519 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -239,821 | -2,318 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 60,656 | 84,780 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -36,229 | -102,513 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -165,289 | -152,540 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 131,869 | 559,993 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 1,295 | 3,675 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 27,963 | -1,777 |
| その他 | 268 | 308 |
| 小計 | 3,389,936 | 4,203,435 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,692 | 25,625 |
| 利息の支払額 | -92,920 | -94,203 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -526,286 | -602,787 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,792,422 | 3,532,069 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -4,970 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -204,092 | -558,630 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 28 | 63,477 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -2,403 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32,542 | -27,357 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,500 | 561 |
| 貸付けによる支出 | -13,856 | -6,908 |
| 貸付金の回収による収入 | 39,745 | 28,548 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -21,328 | -48,894 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 13,957 | 12,065 |
| その他 | -3,411 | -11,115 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -222,403 | -553,223 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | 330,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -301,766 | -494,210 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | -34,000 |
| 配当金の支払額 | -67,496 | -69,898 |
| リース債務の返済による支出 | -2,133,530 | -2,569,621 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,432,793 | -2,837,729 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,447 | -1,253 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 138,673 | 139,862 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 675,099 | 814,962 |