有価証券報告書-第26期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,127,139 | 1,407,250 |
| 減価償却費 | 1,969,513 | 2,193,561 |
| のれん償却額 | 6,652 | 6,895 |
| 減損損失 | － | 6,981 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,533 | -895 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,230 | 3,690 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,501 | -22,147 |
| 支払利息 | 98,586 | 94,548 |
| 為替差損益（△は益） | 775 | -141 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 20,354 |
| 固定資産除却損 | 3,156 | 7,110 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 814 | -1,499 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -47,500 | -106,485 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 45,763 | -239,821 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -91,022 | 60,656 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6,819 | -36,229 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -132,193 | -165,289 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 117,264 | 131,869 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 1,769 | 1,295 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 15,389 | 27,963 |
| その他 | -38 | 268 |
| 小計 | 3,104,447 | 3,389,936 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,908 | 21,692 |
| 利息の支払額 | -97,491 | -92,920 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -382,308 | -526,286 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,641,555 | 2,792,422 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -439,052 | -204,092 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 221 | 28 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -2,403 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -33,124 | -32,542 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,117 | 1,500 |
| 子会社株式の取得による支出 | -33,982 | － |
| 貸付けによる支出 | -16,953 | -13,856 |
| 貸付金の回収による収入 | 25,284 | 39,745 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -20,954 | -21,328 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 8,586 | 13,957 |
| その他 | -440 | -3,411 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -504,297 | -222,403 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -314,600 | -200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -290,684 | -301,766 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | -30,000 |
| 配当金の支払額 | -51,855 | -67,496 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -72,400 | － |
| リース債務の返済による支出 | -1,858,264 | -2,133,530 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,517,803 | -2,432,793 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,596 | 1,447 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -386,142 | 138,673 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 536,425 | 675,099 |