トラスト（3347）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 844,521 | 1,127,139 |
| 減価償却費 | 1,588,135 | 1,969,513 |
| のれん償却額 | 6,321 | 6,652 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -18,713 | -3,533 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 825 | 15,230 |
| 貸倒損失 | 15,960 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,463 | -16,501 |
| 支払利息 | 97,932 | 98,586 |
| 為替差損益（△は益） | 850 | 775 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 161 | － |
| 固定資産除却損 | 202 | 3,156 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7,660 | 814 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -119,160 | -47,500 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -136,657 | 45,763 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 81,963 | -6,819 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -171,605 | -132,193 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 311,074 | 117,264 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 68,778 | 1,769 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 193,163 | -91,022 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 1,546 | 15,389 |
| その他 | 602 | -38 |
| 小計 | 2,741,780 | 3,104,447 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,636 | 16,908 |
| 利息の支払額 | -98,378 | -97,491 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -376,515 | -382,308 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,284,523 | 2,641,555 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -253,367 | -439,052 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 776 | 221 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -65,647 | -33,124 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8,660 | 6,117 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -22,395 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -33,982 |
| 子会社株式の売却による収入 | 10,200 | － |
| 貸付けによる支出 | -63,425 | -16,953 |
| 貸付金の回収による収入 | 45,965 | 25,284 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -12,035 | -20,954 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 5,384 | 8,586 |
| その他 | -20 | -440 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -345,904 | -504,297 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -163,228 | -314,600 |
| 長期借入れによる収入 | 350,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -396,684 | -290,684 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | -30,000 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 10,718 | － |
| リース債務の返済による支出 | -1,515,874 | -1,858,264 |
| 配当金の支払額 | -51,884 | -51,855 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -72,400 | -72,400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,869,352 | -2,517,803 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,312 | -5,596 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 65,954 | -386,142 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 849,118 | 922,568 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 7,495 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 922,568 | 536,425 |
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