トラスト（3347）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 744,952 | 844,521 |
| 減価償却費 | 1,067,816 | 1,588,135 |
| のれん償却額 | 5,546 | 6,321 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 36,566 | -18,713 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17,892 | 825 |
| 貸倒損失 | － | 15,960 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,933 | -16,463 |
| 支払利息 | 74,480 | 97,932 |
| 為替差損益（△は益） | 20,107 | 850 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1,034 | 161 |
| 固定資産除却損 | 8,194 | 202 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -7,660 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 4,736 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -269,380 | -119,160 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,831 | -136,657 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,350 | 193,163 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -34,602 | 81,963 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -70,072 | -171,605 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 94,939 | 311,074 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 28,882 | 68,778 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 1,056 | 1,546 |
| その他 | 69,670 | 602 |
| 小計 | 1,768,706 | 2,741,780 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,847 | 17,636 |
| 利息の支払額 | -74,661 | -98,378 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -235,213 | -376,515 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,475,678 | 2,284,523 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 4,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -570,344 | -253,367 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,041 | 776 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,108 | -65,647 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -43,076 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 8,660 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -22,395 |
| 子会社株式の売却による収入 | － | 10,200 |
| 貸付けによる支出 | -267,919 | -63,425 |
| 貸付金の回収による収入 | 289,954 | 45,965 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -16,041 | -12,035 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 10,746 | 5,384 |
| その他 | -54 | -20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -599,802 | -345,904 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,200 | -163,228 |
| 長期借入れによる収入 | 510,000 | 350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -355,056 | -396,684 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | -30,000 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 10,718 |
| 配当金の支払額 | -77,700 | -51,884 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -45,250 | -72,400 |
| リース債務の返済による支出 | -918,795 | -1,515,874 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -967,001 | -1,869,352 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -20,095 | -3,312 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -111,221 | 65,954 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 960,339 | 849,118 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 7,495 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 849,118 | 922,568 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
