トラスト（3347）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 421,167 | 744,952 |
| 減価償却費 | 353,120 | 1,067,816 |
| のれん償却額 | 2,773 | 5,546 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -49,799 | 36,566 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 588 | 17,892 |
| 貸倒損失 | 10,835 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,616 | -16,933 |
| 支払利息 | 30,773 | 74,480 |
| 為替差損益（△は益） | 8,061 | 20,107 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 1,034 |
| 固定資産除却損 | － | 8,194 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 18 | － |
| 有形固定資産除却損 | 4,564 | － |
| 無形固定資産除却損 | 15 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 4,736 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -18,885 | -269,380 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,606 | -5,831 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -37,817 | -70,072 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 68,930 | 28,882 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 57,728 | -10,350 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -25,022 | -34,602 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -283 | 94,939 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -716 | 1,056 |
| その他 | 3,874 | 69,670 |
| 小計 | 808,703 | 1,768,706 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,874 | 16,847 |
| 利息の支払額 | -31,395 | -74,661 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 42,306 | -235,213 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 834,488 | 1,475,678 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | － | 4,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -137,180 | -570,344 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 630 | 3,041 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,515 | -10,108 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 199,896 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -43,076 |
| 貸付けによる支出 | -1,238,341 | -267,919 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,242,019 | 289,954 |
| 定期預金の預入による支出 | -18,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 33,000 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -20,485 | -16,041 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 10,125 | 10,746 |
| その他 | 7,280 | -54 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 56,429 | -599,802 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -99,999 | -50,200 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 510,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -240,200 | -355,056 |
| 社債の償還による支出 | -15,000 | -30,000 |
| リース債務の返済による支出 | -257,233 | -918,795 |
| 自己株式の取得による支出 | -24,574 | － |
| 配当金の支払額 | -52,267 | -77,700 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -27,150 | -45,250 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -616,425 | -967,001 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,994 | -20,095 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 266,497 | -111,221 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 693,841 | 960,339 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 960,339 | 849,118 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
