トラスト（3347）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年6月28日 12:33
- 【資料】
- 有価証券報告書-第22期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 421,167 |
| 減価償却費 | 353,120 |
| のれん償却額 | 2,773 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -49,799 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 588 |
| 貸倒損失 | 10,835 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,616 |
| 支払利息 | 30,773 |
| 為替差損益（△は益） | 8,061 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 18 |
| 有形固定資産除却損 | 4,564 |
| 無形固定資産除却損 | 15 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -18,885 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,606 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -37,817 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 68,930 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 57,728 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -25,022 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -283 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -716 |
| その他 | 3,874 |
| 小計 | 808,703 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,874 |
| 利息の支払額 | -31,395 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 42,306 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 834,488 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -137,180 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 630 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,515 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 199,896 |
| 貸付けによる支出 | -1,238,341 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,242,019 |
| 定期預金の預入による支出 | -18,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 33,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -20,485 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 10,125 |
| その他 | 7,280 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 56,429 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -99,999 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -240,200 |
| 社債の償還による支出 | -15,000 |
| リース債務の返済による支出 | -257,233 |
| 自己株式の取得による支出 | -24,574 |
| 配当金の支払額 | -52,267 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -27,150 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -616,425 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,994 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 266,497 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 693,841 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 960,339 |
個別決算
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
