トラスト（3347）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,410,731 | 1,259,512 |
| 減価償却費 | 2,787,170 | 3,413,819 |
| のれん償却額 | 6,597 | 6,692 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,606 | 16,449 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 26,602 | -17,452 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29,498 | -26,791 |
| 支払利息 | 102,013 | 108,121 |
| 為替差損益（△は益） | -68 | -3,291 |
| 固定資産除却損 | 3,176 | 389 |
| 貸倒損失 | － | 13,366 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -3,004 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -101,060 | -425,222 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,024,411 | 235,189 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 29,052 | 116,331 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -111,179 | 147,876 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 21,897 | 165,901 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 620,283 | 178,534 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -7,057 | -4,652 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -17,515 | 9,029 |
| その他 | 339 | 14,149 |
| 小計 | 5,769,502 | 5,204,949 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,226 | 26,377 |
| 利息の支払額 | -101,565 | -100,462 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -528,321 | -422,721 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,168,842 | 4,708,141 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,387,383 | -2,193,313 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,917 | -19,170 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 16,261 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -2,107 |
| 貸付けによる支出 | -182,090 | -2,326 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,771 | 5,399 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -52,741 | -38,970 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 25,098 | 10,998 |
| その他 | 4,582 | 3,047 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,606,679 | -2,220,182 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -520,000 | 220,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 650,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -111,267 |
| 配当金の支払額 | -77,675 | -77,618 |
| リース債務の返済による支出 | -3,025,372 | -3,332,773 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,623,047 | -2,651,659 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,328 | 10,100 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -65,213 | -153,599 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,132,435 | 978,835 |
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