有価証券報告書-第30期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,410,731 | 1,259,512 |
減価償却費 | 2,787,170 | 3,413,819 |
のれん償却額 | 6,597 | 6,692 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 3,606 | 16,449 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 26,602 | -17,452 |
受取利息及び受取配当金 | -29,498 | -26,791 |
支払利息 | 102,013 | 108,121 |
為替差損益(△は益) | -68 | -3,291 |
固定資産除却損 | 3,176 | 389 |
貸倒損失 | - | 13,366 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -3,004 |
売上債権の増減額(△は増加) | -101,060 | -425,222 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,024,411 | 235,189 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 29,052 | 116,331 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -111,179 | 147,876 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 21,897 | 165,901 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 620,283 | 178,534 |
その他の固定資産の増減額(△は増加) | -7,057 | -4,652 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | -17,515 | 9,029 |
その他 | 339 | 14,149 |
小計 | 5,769,502 | 5,204,949 |
利息及び配当金の受取額 | 29,226 | 26,377 |
利息の支払額 | -101,565 | -100,462 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -528,321 | -422,721 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,168,842 | 4,708,141 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,387,383 | -2,193,313 |
無形固定資産の取得による支出 | -18,917 | -19,170 |
投資有価証券の償還による収入 | - | 16,261 |
定期預金の預入による支出 | - | -2,107 |
貸付けによる支出 | -182,090 | -2,326 |
貸付金の回収による収入 | 4,771 | 5,399 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -52,741 | -38,970 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 25,098 | 10,998 |
その他 | 4,582 | 3,047 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,606,679 | -2,220,182 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -520,000 | 220,000 |
長期借入れによる収入 | - | 650,000 |
長期借入金の返済による支出 | - | -111,267 |
配当金の支払額 | -77,675 | -77,618 |
リース債務の返済による支出 | -3,025,372 | -3,332,773 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,623,047 | -2,651,659 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,328 | 10,100 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -65,213 | -153,599 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,132,435 | 978,835 |