トラスト（3347）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,259,512 | 1,358,399 |
| 減価償却費 | 3,413,819 | 3,766,326 |
| のれん償却額 | 6,692 | 6,646 |
| 減損損失 | － | 11,481 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 16,449 | 6,241 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -17,452 | 39,963 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26,791 | -15,255 |
| 支払利息 | 108,121 | 99,352 |
| 為替差損益（△は益） | -3,291 | -2,366 |
| 固定資産除却損 | 389 | 3,057 |
| 貸倒損失 | 13,366 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,004 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -425,222 | -418,143 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 235,189 | 1,078,035 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 116,331 | -168,117 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 147,876 | 92,527 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 165,901 | -13,718 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 178,534 | 241,987 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -4,652 | -1,998 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 9,029 | 55,618 |
| その他 | 14,149 | 291 |
| 小計 | 5,204,949 | 6,140,327 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,377 | 15,122 |
| 利息の支払額 | -100,462 | -97,076 |
| 法人税等の支払額 | -422,721 | -412,423 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,708,141 | 5,645,950 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,193,313 | -1,606,078 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,170 | -30,532 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 16,261 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -2,107 | － |
| 貸付けによる支出 | -2,326 | -405,989 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,399 | 1,913 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -38,970 | -65,352 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 10,998 | 11,423 |
| その他 | 3,047 | 2,120 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,220,182 | -2,092,494 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 220,000 | 330,000 |
| 長期借入れによる収入 | 650,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -111,267 | -468,524 |
| 配当金の支払額 | -77,618 | -103,524 |
| リース債務の返済による支出 | -3,332,773 | -3,500,086 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,651,659 | -3,742,135 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10,100 | -12,022 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -153,599 | -200,701 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 978,835 | 778,133 |
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