有価証券報告書-第32期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,358,399 | 1,384,657 |
| 減価償却費 | 3,766,326 | 4,085,301 |
| のれん償却額 | 6,646 | 7,601 |
| 減損損失 | 11,481 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,241 | 4,391 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 39,963 | -10,616 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,255 | -19,446 |
| 支払利息 | 99,352 | 84,151 |
| 為替差損益（△は益） | -2,366 | -1,376 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -10,666 |
| 固定資産除却損 | 3,057 | 3,086 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 93 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -418,143 | -146,579 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,078,035 | 228,728 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -168,117 | 442,666 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 92,527 | -209,220 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -13,718 | -44,829 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 241,987 | 160,487 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -1,998 | -2,186 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 55,618 | -60,777 |
| その他 | 291 | 2,012 |
| 小計 | 6,140,327 | 5,897,476 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,122 | 19,155 |
| 利息の支払額 | -97,076 | -59,709 |
| 法人税等の支払額 | -412,423 | -615,247 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,645,950 | 5,241,675 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,606,078 | -3,225,415 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 47,963 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30,532 | -15,861 |
| 貸付けによる支出 | -405,989 | -190,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,913 | 401,514 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -65,352 | -52,792 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 11,423 | 4,353 |
| その他 | 2,120 | -1,937 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,092,494 | -3,032,176 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 330,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -468,524 | -43,224 |
| 配当金の支払額 | -103,524 | -90,583 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -48,327 |
| リース債務の返済による支出 | -3,500,086 | -3,292,550 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,742,135 | -2,674,685 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12,022 | 7,371 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -200,701 | -457,814 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 778,133 | 331,906 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 11,587 |