四半期報告書-第28期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 590,838 | 726,098 |
| 減価償却費 | 1,125,325 | 1,199,060 |
| のれん償却額 | 3,431 | 3,435 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 68 | 3,610 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,947 | -2,117 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,971 | -12,041 |
| 支払利息 | 47,166 | 47,948 |
| 為替差損益（△は益） | -11 | 1,629 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 7 | － |
| 固定資産除却損 | 1,224 | 394 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -269 | -424 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -19,155 | -139,233 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -183,329 | -98,865 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 45,575 | -40,666 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -95,318 | 60,940 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 65,535 | -337,177 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 330,897 | 811,462 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 1,656 | 2 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -8,628 | -4,740 |
| その他 | 1,764 | 1,632 |
| 小計 | 1,879,861 | 2,220,949 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,976 | 12,061 |
| 利息の支払額 | -46,799 | -48,004 |
| 法人税等の支払額 | -340,223 | -297,452 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,506,815 | 1,887,553 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -282,466 | -415,337 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,507 | -11,807 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 561 | 559 |
| 貸付けによる支出 | -6,583 | -704 |
| 貸付金の回収による収入 | 15,222 | 4,236 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -10,197 | -8,287 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,633 | 13,201 |
| その他 | -4,000 | -7,235 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -292,339 | -425,375 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 220,000 | -160,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -114,592 | － |
| 社債の償還による支出 | -15,000 | -7,000 |
| リース債務の返済による支出 | -1,252,405 | -1,363,003 |
| 配当金の支払額 | -36,259 | -38,839 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,198,256 | -1,568,843 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 224 | -422 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 16,443 | -107,088 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 691,542 | 707,874 |