トラスト（3347）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 688,837 | 590,838 |
| 減価償却費 | 1,076,432 | 1,125,325 |
| のれん償却額 | 3,464 | 3,431 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -437 | 68 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,665 | -12,947 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,440 | -13,971 |
| 支払利息 | 49,079 | 47,166 |
| 為替差損益（△は益） | 899 | -11 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 7 |
| 固定資産除却損 | 7,061 | 1,224 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -269 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -112,842 | -19,155 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -223,994 | -183,329 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 70,318 | 45,575 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -43,223 | -95,318 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 91,692 | 65,535 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 190,185 | 330,897 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 1,495 | 1,656 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | － | -8,628 |
| その他 | 1,365 | 1,764 |
| 小計 | 1,779,226 | 1,879,861 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,920 | 13,976 |
| 利息の支払額 | -47,243 | -46,799 |
| 法人税等の支払額 | -306,594 | -340,223 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,436,308 | 1,506,815 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -148,873 | -282,466 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -2,403 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,703 | -9,507 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 561 |
| 貸付けによる支出 | -9,059 | -6,583 |
| 貸付金の回収による収入 | 20,382 | 15,222 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -9,720 | -10,197 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 6,030 | 4,633 |
| その他 | 18,333 | -4,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -145,014 | -292,339 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 150,000 | 220,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -158,412 | -114,592 |
| 社債の償還による支出 | -15,000 | -15,000 |
| リース債務の返済による支出 | -1,091,698 | -1,252,405 |
| 配当金の支払額 | -36,381 | -36,259 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,151,492 | -1,198,256 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,808 | 224 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 136,993 | 16,443 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 673,419 | 691,542 |
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