トラスト（3347）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 471,756 | 688,837 |
| 減価償却費 | 932,669 | 1,076,432 |
| のれん償却額 | 3,285 | 3,464 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,298 | -437 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,294 | -9,665 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,317 | -11,440 |
| 支払利息 | 53,096 | 49,079 |
| 為替差損益（△は益） | 3,496 | 899 |
| 固定資産除却損 | 2,854 | 7,061 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -17,530 | -112,842 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,013 | -223,994 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,019 | 70,318 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,383 | -43,223 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -80,255 | 91,692 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 64,457 | 190,185 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 10,865 | 1,495 |
| その他 | 1,567 | 1,365 |
| 小計 | 1,424,532 | 1,779,226 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,704 | 10,920 |
| 利息の支払額 | -52,038 | -47,243 |
| 法人税等の支払額 | -208,549 | -306,594 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,170,649 | 1,436,308 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -275,235 | -148,873 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 221 | 29 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -2,403 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,994 | -19,703 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 6,117 | － |
| 貸付けによる支出 | -9,637 | -9,059 |
| 貸付金の回収による収入 | 10,873 | 20,382 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -15,334 | -9,720 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,910 | 6,030 |
| その他 | -430 | 18,303 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -300,509 | -145,014 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -127,600 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -145,742 | -158,412 |
| 社債の償還による支出 | -15,000 | -15,000 |
| リース債務の返済による支出 | -885,940 | -1,091,698 |
| 配当金の支払額 | -25,916 | -36,381 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,200,198 | -1,151,492 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 124 | -2,808 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -329,934 | 136,993 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 922,568 | 592,633 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 592,633 | 673,419 |
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