トラスト（3347）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 380,647 | 471,756 |
| 減価償却費 | 747,654 | 932,669 |
| のれん償却額 | 2,999 | 3,285 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -22,743 | 1,298 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,334 | -4,294 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,162 | -6,317 |
| 支払利息 | 45,230 | 53,096 |
| 為替差損益（△は益） | 3,655 | 3,496 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 531 | 101 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | 814 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 214 | － |
| 固定資産除却損 | － | 2,854 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,201 | -17,530 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -85,592 | -3,013 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -42,890 | -80,255 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -28,213 | 10,865 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 43,013 | -7,019 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 70,664 | -2,383 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 58,480 | 64,457 |
| その他 | 827 | 651 |
| 小計 | 1,151,781 | 1,424,532 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,035 | 6,704 |
| 利息の支払額 | -47,677 | -52,038 |
| 法人税等の支払額 | -221,631 | -208,549 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 889,508 | 1,170,649 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -113,599 | -275,235 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8 | 221 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -52,905 | -19,994 |
| 子会社株式の売却による収入 | 10,200 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 6,117 |
| 貸付けによる支出 | -42,407 | -9,637 |
| 貸付金の回収による収入 | 9,245 | 10,873 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,634 | -15,334 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,241 | 2,910 |
| その他 | -1,397 | -430 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -191,249 | -300,509 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 85,989 | -127,600 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -188,142 | -145,742 |
| 社債の償還による支出 | -15,000 | -15,000 |
| リース債務の返済による支出 | -642,572 | -885,940 |
| 配当金の支払額 | -25,940 | -25,916 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 5,928 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -729,737 | -1,200,198 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,218 | 124 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -32,697 | -329,934 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 849,118 | 823,916 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 7,495 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 823,916 | 592,633 |
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