トラスト（3347）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 392,732 | 380,647 |
| 減価償却費 | 442,027 | 747,654 |
| のれん償却額 | 2,773 | 2,999 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,742 | -22,743 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,503 | -8,334 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,865 | -6,162 |
| 支払利息 | 33,136 | 45,230 |
| 為替差損益（△は益） | 16,572 | 3,655 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 96 | 531 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1,034 | 214 |
| 固定資産除却損 | 6,143 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 4,736 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -95,027 | -8,201 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 33,983 | -85,592 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -117,805 | -42,890 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 17,505 | -28,213 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -14,182 | 43,013 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -11,824 | 70,664 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 90,509 | 58,480 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 385 | － |
| その他 | 36,528 | 827 |
| 小計 | 843,705 | 1,151,781 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,956 | 7,035 |
| 利息の支払額 | -33,469 | -47,677 |
| 法人税等の支払額 | -139,643 | -221,631 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 679,549 | 889,508 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -97,971 | -113,599 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,805 | 8 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,170 | -52,905 |
| 子会社株式の売却による収入 | － | 10,200 |
| 貸付けによる支出 | -221,189 | -42,407 |
| 貸付金の回収による収入 | 230,556 | 9,245 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4,090 | -3,634 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 6,735 | 3,241 |
| その他 | -17 | -1,397 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -85,341 | -191,249 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 229,999 | 85,989 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -162,554 | -188,142 |
| 社債の償還による支出 | -15,000 | -15,000 |
| リース債務の返済による支出 | -372,899 | -642,572 |
| 配当金の支払額 | -51,733 | -25,940 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 5,928 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -72,186 | -729,737 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -16,561 | -1,218 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 505,459 | -32,697 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 960,339 | 1,465,798 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 7,495 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,465,798 | 823,916 |
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