トラスト（3347）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,554,815 | 1,792,713 |
| 減価償却費 | 2,957,426 | 3,602,661 |
| のれん償却額 | 3,093 | 3,127 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,363 | 52,710 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,260 | 29,261 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,418 | -17,744 |
| 支払利息 | 89,077 | 131,239 |
| 為替差損益（△は益） | -4,905 | 1,874 |
| 固定資産除却損 | 3,962 | 1,901 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -902,439 | -35,584 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 757,591 | 1,544,187 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 215,779 | -218,818 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 583,520 | 1,093,932 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -25,906 | -21,921 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -82,936 | 302,537 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -2,356 | 474 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 21,242 | 18,296 |
| その他 | 4,707 | 4,893 |
| 小計 | 5,171,879 | 8,285,745 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,057 | 17,674 |
| 利息の支払額 | -88,507 | -131,838 |
| 法人税等の支払額 | -336,692 | -545,694 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,756,737 | 7,625,886 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 18,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,689,354 | -3,103,440 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,028 | -58,319 |
| 貸付金の回収による収入 | 454 | 507 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -41,951 | -48,611 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 25,105 | 24,601 |
| その他 | 456 | -4,562 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,709,318 | -3,189,825 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 600,000 | 100,085 |
| 配当金の支払額 | -51,257 | -78,151 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -144,981 | -171,678 |
| リース債務の返済による支出 | -2,452,840 | -3,757,231 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,049,079 | -3,906,976 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,660 | 9,062 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,000 | 538,147 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 982,211 | 1,923,263 |
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