トラスト（3347）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,126,056 | 1,554,815 |
| 減価償却費 | 2,499,111 | 2,957,426 |
| のれん償却額 | 3,122 | 3,093 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,268 | 3,363 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,653 | 7,260 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,656 | -11,418 |
| 支払利息 | 67,408 | 89,077 |
| 為替差損益（△は益） | -5,971 | -4,905 |
| 固定資産除却損 | 120 | 3,962 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -299,119 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -766,353 | -902,439 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 510,448 | 757,591 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 44,131 | 215,779 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 180,795 | 583,520 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -974,465 | -25,906 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 28,860 | -82,936 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 19,588 | -2,356 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 10,873 | 21,242 |
| その他 | 4,489 | 4,707 |
| 小計 | 3,434,822 | 5,171,879 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,475 | 10,057 |
| 利息の支払額 | -67,716 | -88,507 |
| 法人税等の支払額 | -657,028 | -336,692 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,721,553 | 4,756,737 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 18,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,609,702 | -2,689,354 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,261 | -22,028 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 333,119 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 648 | 454 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -47,987 | -41,951 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 11,878 | 25,105 |
| その他 | -3,219 | 456 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,335,524 | -2,709,318 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,090,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,519 | － |
| 配当金の支払額 | -103,400 | -51,257 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -96,654 | -144,981 |
| リース債務の返済による支出 | -2,016,700 | -2,452,840 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,129,274 | -2,049,079 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 120 | 8,660 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -743,126 | 7,000 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 675,385 | 982,211 |
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