トラスト（3347）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 747,305 | 2,126,056 |
| 減価償却費 | 2,266,718 | 2,499,111 |
| のれん償却額 | 3,098 | 3,122 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 241 | -6,268 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,509 | 3,653 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,014 | -11,656 |
| 支払利息 | 59,140 | 67,408 |
| 為替差損益（△は益） | 61 | -5,971 |
| 固定資産除却損 | 376 | 120 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -299,119 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -482,398 | -766,353 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -102,707 | 510,448 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 16,441 | 44,131 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 59,869 | 180,795 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -395,484 | -974,465 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -23,964 | 28,860 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -1,318 | 19,588 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 7,721 | 10,873 |
| その他 | 4,763 | 4,489 |
| 小計 | 2,159,360 | 3,434,822 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,817 | 11,475 |
| 利息の支払額 | -58,823 | -67,716 |
| 法人税等の支払額 | 11,346 | -657,028 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,119,701 | 2,721,553 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -904,941 | -2,609,702 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,476 | -20,261 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 333,119 |
| 貸付金の回収による収入 | 13,278 | 648 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -17,718 | -47,987 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,835 | 11,878 |
| その他 | -4,408 | -3,219 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -929,431 | -2,335,524 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,100,000 | 1,090,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,998 | -2,519 |
| 配当金の支払額 | -51,789 | -103,400 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -48,327 | -96,654 |
| リース債務の返済による支出 | -1,852,053 | -2,016,700 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -857,168 | -1,129,274 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,447 | 120 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 330,654 | -743,126 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,048,922 | 675,385 |
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