トラスト（3347）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 78,893 | 747,305 |
| 減価償却費 | 2,016,197 | 2,266,718 |
| のれん償却額 | 3,034 | 3,098 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 76,132 | 241 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,803 | 7,509 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,938 | -8,014 |
| 支払利息 | 39,465 | 59,140 |
| 為替差損益（△は益） | -438 | 61 |
| 固定資産除却損 | 59 | 376 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -11,582 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -19,876 | -482,398 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 899,575 | -102,707 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -375,098 | 16,441 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 306,629 | 59,869 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -18,872 | -395,484 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 66,770 | -23,964 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -1,338 | -1,318 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 3,730 | 7,721 |
| その他 | 193 | 4,763 |
| 小計 | 3,063,339 | 2,159,360 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,790 | 7,817 |
| 利息の支払額 | -63,377 | -58,823 |
| 法人税等の支払額 | -251,280 | 11,346 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,756,471 | 2,119,701 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,126,708 | -904,941 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,906 | -17,476 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 13,082 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 190,701 | 13,278 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -19,128 | -17,718 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 6,148 | 1,835 |
| その他 | 2,529 | -4,408 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -944,280 | -929,431 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 310,000 | 1,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,472 | -4,998 |
| 配当金の支払額 | -51,774 | -51,789 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -48,327 | -48,327 |
| リース債務の返済による支出 | -1,701,969 | -1,852,053 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,501,543 | -857,168 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 875 | -2,447 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 311,522 | 330,654 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 718,268 | 1,048,922 |
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